Топ инструментов для внутридневной торговли

 

Внутридневная торговля предполагает покупку и продажу (или сначала продажу, а затем покупку) актива с целью сделать быструю прибыль. Продолжительность внутридневной торговли может варьироваться от нескольких секунд до нескольких часов, но не превышает одного торгового дня. Например, спекулятивный трейдер может определить восходящий тренд на акции Microsoft (msft), и в 10:15 утра, встать в длинную позицию, а закрыть её через 45 минут получив быструю прибыль. Перенос позиции на другой день уже не будет являться внутридневной торговлей. По своей природе, такая торговля требует быстрых и своевременных действий со стороны трейдера, как правило, в более высоких объёмах, чтобы покрыть маржу. В целом, небольшие прибыли на большие объемы дают внутридневным трейдерам возможность получения приемлемой прибыли. Большинство внутридневных сделок происходит с использованием маржи, что позволяет трейдерам с ограниченным капиталом открывать большие позиции, размер которых может в несколько раз превышать торговый капитал трейдера. Большой объем также снижает транзакционные издержки.

Для торговли на глобальных рынках доступны многие активы включая акции, облигации, Форекс, сырьевые товары и различные производные финансовые инструменты на них (фьючерсы, опционы). Когда дело доходит до внутридневной торговли, некоторые виды активов подходят для нее больше остальных.

Какие инструменты лучше всего подходят для этого типа торговли? Давайте рассмотрим некоторые основные особенности свойственные этому типу торговли:

  • Высокая ликвидность: Простота покупки и продажи в большом количестве сглаживает торговлю и обеспечивает ценовую справедливость и эффективность.
  • Высокая волатильность: высокая волатильность является другом, если требуется торговать часто с целью многократного получения прибыли за короткий промежуток времени.
  • Низкие транзакционные издержки: большая частота торговли не должна приводить к высоким транзакционным издержкам. Т.е. комиссии брокеров и (или) спред должны быть по возможности минимальными.
  • Торговая маржа/ кредитное плечо: Неотъемлемое преимущество кредитного плеча в том, что оно позволяет трейдерам торговать большими объёмами с ограниченным капиталом. Низкие требования к торговому капиталу обуславливают высокий уровень торговой активности на рынке в целом. Однако, маржинальная торговля или кредитное плечо — это обоюдоострый меч, который может привести как к большим прибылям, так и к большим убыткам.
  • Доступность информации: рынки реагируют на новости, и дневные трейдеры пристально следят за информацией об активах, которыми они торгуют. Не все брокеры и торговые платформы обеспечивают легкий и быстрый доступ к новостям по торгуемым инструментам.

Давайте посмотрим, какие инструменты удовлетворяют вышеприведенным критериям и как нельзя лучше подойдут для внутридневной торговли:

  • Инструменты Форекс: валютные рынки работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю и Форекс инструменты идеально подходят для краткосрочного торгового дня. Форекс предлагает высокую волатильность, большую ликвидность, низкие требования к капиталу и низкие транзакционные издержки. При выборе валютных пар следует избегать экзотических валют, так как им не хватает ликвидности. Большая часть внутридневной торговли на Форекс происходит с использованием Форекс фьючерсов, Форекс опционов и бинарных опционов. Внутридневные трейдеры должны выбрать тот инструмент, с которым они знакомы и который будет максимально соответствовать их торговой стратегии.
  • Индексные фьючерсы: одним из самых ликвидных и высокообъемных торговых инструментов являются фьючерсы на популярные индексы. Фьючерсы на индексы являются высоколиквидными инструментами с низкими транзакционными издержками, но они менее волатильны. Внутридневные трейдеры знакомы с фьючерсами благодаря высокому кредитному плечу, предоставляемому на торгах фьючерсами на индекс.
  • Фьючерсы на волатильные акции: как и фьючерсы на индексы, фьючерсы на высоковолатильные акции являются популярным инструментом среди внутридневных трейдеров. Трейдеры должны быть осторожны в выборе фьючерсов на высоковолатильные акции, т.к. список высоковолатильных акций часто меняется.
  • Опционы на индексы (и волатильные акции): опционы предлагают недорогую альтернативу дорогостоящим акциям. Тщательно выбранные опционы (или комбинации опционов) на ивестных индексах и популярных акциях с высокой изменчивостью являются подходящими инструментами для внутридневной торговли вследствие своей высокой ликвидности, высокой волатильности и низких требований к торговому капиталу. Однако торговля опционами связана с более высокими операционными затратами. Подробнее о торговле опционами см. «Основы торговли опционами: Введение».

В заключение

Внутридневная торговля является захватывающей и интенсивной деятельностью, которая часто привлекает новичков. Однако здесь необходимо учитывать ряд важных факторов. Никакой финансовый инструмент не должен быть выбран для торговли, если трейдер не имеет о нем достаточных знаний и не знаком с его особенностями. Торговать каким либо инструментом просто потому, что он является самым популярным для внутридневной торговли, хотя у трейдера нет даже элементарных знаний о нем, является шагом в корне неверным. Трейдеры должны тщательно изучить возможность прибыльности прежде, чем начать дневную торговлю с любым инструментом.