В работе трейдера сложно переоценить такой инструмент как дневник трейдера. Начинающие, обычно не заморачиваются на такие, казалось бы, мелочи, зато практически каждый опытный, уважающий себя трейдер, напротив, скрупулёзно ведет свой дневник.
Почему это так важно? Ответ до банального прост: потому-что вы не хотите терять свои деньги. Регулярное ведение записей позволяет вовремя отслеживать те основные ошибки в торговле из-за которых вы терпите свои убытки.
Дневник это та точка опоры, которая по мере увеличения количества записей (вместе с обязательным их анализом) превращается в ту самую лестницу по которой трейдер поднимается от уровня новичка до уровня матёрого профессионала и знатока своего дела.
Ведение записей это рутина, это скучно и неинтересно, но вместе с тем это жизненно необходимо для достижения успеха в трейдинге. Торговля на финансовых рынках это совсем не то, что думают о ней новички. Это не банальное нажатие кнопок «Buy» и «Sell» на основе сигналов каких-то волшебных индикаторов или торговых стратегий.
Трейдинг это серьёзная, кропотливая работа включающая в себя фундаментальный и технический анализ рынка, разработку и модификацию своей торговой стратегии и системы управления капиталом, а кроме этого, конечно же, подробное документирование (и последующий анализ) всех факторов и обстоятельсв побудивших трейдера к открытию или закрытию той или иной позиции.
Именно эта подготовительная работа занимает у профессионалов львиную долю всего времени, а сама торговля — вход в позицию или выход из неё, это всего лишь следствие — результат всего комплекса проведённых заранее мероприятий. Поэтому, если ваша цель состоит в том чтобы стать действительно успешным трейдером-профессионалом, не ленитесь и уделите достаточное количество своего рабочего времени на ведение записей в дневнике трейдера.
Что записывают в дневник трейдера?
Дневник трейдера представляет собой журнал для документирования всех сделок, для описания предпосылок подтолкнувших трейдера к той или иной сделке, для отображения психологического состояния трейдера. К примеру, трейдер проведя технический анализ на основе волн Эллиота, приходит к выводу, что если цена достигнет определенного ценового уровня, то она с большой вероятностью развернется в обратную сторону. Он делает в своем дневнике описание результатов проведенного анализа и ждет дальнейшего развития событий.
Если цена доходит до заданного уровня, трейдер открывает соответствующую позицию и документирует этот факт в своем дневнике. При этом допустим, что в момент открытия сделки он испытывал неуверенность и страх того, что его анализ ошибочен, об этом он тоже пишет в своём дневнике.
Для того чтобы собранную в дневнике трейдера информацию в дальнейшем можно было успешно проанализировать и сделать из неё правильные выводы, по каждой совершаемой сделке следует зафиксировать, как минимум, следующие основные параметры:
- Наименование финансового инструмента, по которому совершается сделка;
- Время совершения сделки важно учитывать для того, чтобы в дальнейшем можно было бы проанализировать наиболее продуктивные для вас торговые сессии. Возможно, что ваша торговая система показывает наиболее эффективную работу на азиатской или американской сессии и слегка «подтормаживает» на европейской;
- Время удержания открытой позиции необходимо учитывать с точки зрения возможности дальнейшего проведения анализа эффективности работы с теми или иными финансовыми инструментами (в разрезе с такими параметрами как время совершения сделки, её результативность и т.п.). Ведь относительно высокое время пребывания в сделке (при сопоставимых уровнях Stop Loss и Take Profit) говорит о вялости рынка и кроме этого надолго «замораживает» ваши средства. Если в среднем, на совершение одной сделки (от открытия до закрытия) у вас уходит около одного рабочего дня, то сделка длящаяся неделю или больше уже должна настораживать. И наоборот, слишком короткие по длительности сделки будут говорить об очень высоком уровне волатильности торгуемого финансового инструмента в рассматриваемый промежуток времени;
- Результат сделки или, другими словами, та прибыль или убыток, которые были по ней получены. А кроме этого комментарий к выходу из позиции в плане: «передержал», «рано выскочил, испугавшись убытка» и т.п.;
- Причины, побудившие вас к открытию позиции. Если работа ведётся строго в соответствии с правилами торговой системы (как это и должно быть в принципе), то этот пункт можно пропустить, ибо все эти причины, по сути, отражены в них;
- В случае если позиция закрывается по частям необходимо описывать каждый этап в отдельности (с аргументацией закрытия именно этой части, именно по этой цене и именно в это время);
- Эмоциональное состояние, соответствующее моменту входа в позицию. Это то, на что большинство трейдеров попросту не обращают внимания. А ведь согласитесь, одно дело входить в позицию на эйфории после выпитой баночки пива и совсем другое дело открывать её в полностью уравновешенном состоянии. Анализ эмоционального состояния в сопоставлении с результатами сделок поможет лучше понять первопричины, толкающие вас к входу в позицию;
- Скриншоты ценовых графиков с индикаторами на момент заключения сделки. Я бы порекомендовал делать их на нескольких таймфреймах. Потому что, к примеру, торгуете вы на H1 (часовке) и на нём не видно более масштабных тенденций, а возможно как раз сейчас цена готовится к развороту согласно тренду, прослеживаемому на D1 (дневной график);
- Скриншоты в момент закрытия позиции. Их делают для того, чтобы впоследствии была возможность оценить правильность выбора этого момента
Кроме этого, в процессе работы и ведения дневника, вы можете выявить и другие параметры, которые могут пригодиться вам для дальнейшего анализа своей торговли. Например, вам может пригодиться такой параметр как диапазон нахождения цены в профите с момента открытия позиции.
Диапазоном нахождения цены в профите я называю тот предел в пунктах, которого достигла цена за то время, пока она не пересекла точку открытия позиции в обратном направлении. Допустим, вы открыли длинную позицию по цене 1.5730, затем цена пошла вверх и вы успешно закрылись на уровне 1.5750, заработав тем самым двадцать пунктов прибыли. Но после закрытия позиции, цена продолжила своё восходящее движение, достигнув, таким образом, значения 1.5800. И только после этого она постепенно вернулась к уровню 1.5730 (тому, на котором вы первоначально открывались).
Из рассмотренного примера можно сделать следующие выводы:
- Диапазон нахождения цены в профите составил 1.5800 — 1.5730 = 70 пунктов;
- Вы отработали только 30% от этого диапазона (взяли 20 пунктов из 80 возможных).
Я ни в коем случае не призываю стремиться к тому, чтобы выжать максимум из каждого ценового движения. Захватить все колебания цены всё равно не получится, а стремление к этому может весьма пагубно сказаться на результатах торговли (можете почитать об этом здесь: Стоит ли сожалеть об упущенных прибылях). Однако подобного рода анализ может помочь вам более широко взглянуть на те рамки, которые вы выставляете в виде ордеров Take Profit.
Успех в трейдинге во многом зависит от внимательности трейдера, от того насколько точно он подмечает едва уловимые особенности поведения цены в зависимости от самых разных факторов. И в этом дневник трейдера также может оказать неоценимую помощь. Внимательно наблюдайте за рынком и записывайте все необычные и интересные моменты в поведении цены. Скрупулезно отмечайте все те явления, которые эти моменты сопровождают (время суток, выход важных новостей, изменение волатильности и т.п.). А в дальнейшем, анализируя свои записи вы можете обнаружить, что одно и то же явление (модель или ценовой паттерн) имеют свойство повторяться со временем, то есть имеют в своей природе определённые закономерности исходя из которых, вы сможете сделать более точные прогнозы о движении цены и, следовательно, сделать деньги.
Для чего нужен дневник трейдера?
Записи в дневнике трейдера служат, во-первых, для анализа эффективности его (трейдера) торговли и, как следствие, для проведения работы над ошибками. Анализируя свои успешные и неудачные сделки вкупе со всеми сопутствующими им условиями (также нашедшими отражение в записях дневника) можно сделать вполне определённые выводы о том как следует и как не следует торговать в дальнейшем.
Во вторых, записи в дневнике трейдера служат своеобразным дисциплинирующим средством помогающим внести в работу трейдера максимум упорядоченности. Дневник трейдера помогает превратить трейдинг из хаотического метания в системное, упорядоченное и респектабельное занятие.
Благодаря анализу статистики своих сделок (это очень удобно делать если записи ведутся в электронных таблицах типа Excel) можно определить те факторы, которые являются для вас благоприятными и не очень (например, по результатам статистики работа с валютной парой EUR/GBP стабильно приносит прибыль, а вот сделки по паре AUD/JPY в большинстве случаев оказываются убыточными).
Кроме этого дневник трейдера поможет вам найти ответы на такие вопросы как:
- В какое время вам лучше всего торговать, какая торговая сессия лучше всего сочетается с выбранной вами торговой системой;
- Какие индикаторы показывают меньше ложных сигналов (и при каких параметрах настройки);
- Какие из паттернов технического анализа показали себя с наилучшей стороны;
- Какие новости фундаментального характера наиболее сильно повлияли на каждый из торгуемых вами финансовых инструментов;
- Сколько хороших, потенциально прибыльных возможностей для входа в позицию было пропущено и почему. Возможно стоит подкорректировать свою стратегию торговли;
- В какие дни недели ваши результаты оказываются лучше и т.д.
Ну и наконец, для горячих голов дневник трейдера является своего рода буфером, защищающим их от поспешных, непродуманных сделок. Ведь процесс документирования требует от трейдера определенного времени и четкой формулировки всех причин, побудивших его к сделке, и если таковых окажется недостаточно он, скорее всего немного поостынет и откажется от сомнительной сделки.