Форекс-стратегии могут быть столь же разнообразны, как и трейдеры, которые их используют. Когда трейдер приходит на рынок Форекс он должен разработать торговую стратегию, которая будет наилучшим образом удовлетворять его потребностям, личностным характеристикам и предпочтениям.
Большинство курсов для начинающих Форекс-трейдеров включают в себя общие сведения о рынке FOREX, но они часто не достаточно глубоки, чтобы научить начинающих трейдеров, как избежать торговых ошибок. Эта статья даст начинающим пять золотых правил для торговли валютой, которые необходимо освоить, перед тем как начать открывать позиции на валютном рынке.
Пять нижеперечисленных правил торговли помогут сориентировать трейдера-новичка в правильном направлении. Они содержат мудрость опытных трейдеров накопленную за годы работы на валютном рынке, которую вы можете использовать для повышения успешности вашей торговли.
Правило первое. Используйте STOP-LOSS
Правило номер один — всегда использовать ордер стоп-лосс (SL) для сокращения возможных потерь. Сокращение потерь и максимизация потенциальной прибыли путём ограничения количества денег на риск всегда было главным фактором для каждого успешного трейдера.
Особенно это актуально для рынка Форекс, где торговля ведётся с использованием значительных кредитных плеч, а потому велик риск не только значительных убытков, но и полного «слива» депозита.
Ордер стоп-лосс размещается ниже цены открытия при покупке и выше цены открытия при продаже. В процессе торговли он может смещаться вверх — для длинных позиций (покупка) или вниз — для коротких позиций (продажа).
Установив такой ордер не поддавайтесь искушению сдвинуть его, давая цене «ещё один шанс одуматься и развернуться». Неопытные трейдеры часто грешат тем, что не могут принять убытки как должное. А между тем, нужно понимать тот простой факт, что убытки, равно как и прибыль, являются неотъемлемой частью работы трейдера.
Ни один, даже самый опытный трейдер, не в состоянии торговать исключительно в профит. Это в принципе невозможно и верно настолько же, насколько не вызывает сомнений факт того, что Земля — круглая.
А вот что отличает опытного трейдера от новичка, так это то, что он умеет вовремя отсекать убыточные сделки не позволяя малым потерям перерасти в катастрофическую просадку торгового счёта.
Никогда не смещайте уровень стоп-лосс в сторону увеличения убытка.
Правило второе. Чётко обозначайте цели
Правило номер два – При открытии позиции у вас должна быть цель для выхода из торговли. Одно из мудрых изречений трейдеров гласит: «Позволяйте вашей прибыли расти». Однако не нужно впадать в крайность и бесконечно отодвигать ордер тейк-профит (TP), часто целесообразно зафиксировать прибыль пока она не превратилась в убыток, дать себе время на анализ рынка и в случае возобновления тренда вновь открыть позицию.
Открывая ту или иную позицию вы должны заранее знать уровень целевой прибыли, так и уровень ограничения убытка по ней. В идеале ордера SL и TP устанавливаются прямо в форме открытия позиции. Например в метатрейдере это делается вот так:
В принципе, для опытного трейдера этот момент вполне очевиден, поскольку он открывает свои позиции не наобум (по сигналу случайного индикатора или просто потому, что так хочется), а в строгом соответствии со своей торговой системой, которая помимо самого сигнала сразу говорит и о том где уровни устанавливать, и в каком объёме открываться**.
Размещение ордеров стоп-лосс и тейк-профит при открытии позиции является прекрасной стратегией, и эта практика поможет сэкономить вам время, деньги и нервы.
** Правильная торговая система должна, помимо стратегии, включать в себя и свод правил управления капиталом (англ. Money Management).
Правило третье. Анализируйте
Правило номер три — делайте домашнее задание. Применение какой либо аналитической дисциплины при исследовании рынка Форекс может дать трейдеру ценную информацию о том, когда входить и выходить из сделки. Анализ рынка, как правило, делится на технический и фундаментальный.
Технический анализ (ТА) предполагает изучение прошлых ценовых моделей (паттернов и фигур ТА) на графиках цен с целью выявления определенных тенденций и прогнозирования движения цен в будущем. Помимо этого, в нём широко используются такие инструменты, как ценовые уровни (поддержки/сопротивления), каналы, индикаторы.
В основе теханализа лежат два базовых утверждения:
- В ценовом графике уже учтены все те факторы, которые так или иначе могут повлиять на цену;
- История повторяется (именно это утверждение лежит в основе использования паттернов и фигур ТА).
Знать основы технического анализа должен каждый трейдер (желающий добиться успеха в этой профессии). Для изучения этой дисциплины можно воспользоваться как многочисленными книгами, так и материалами изложенными на этом сайте (см. рубрики: Анализ рынка, Паттерны технического анализа, Индикаторы)
Фундаментальный анализ предполагает изучение изменений в экономической и политической ситуации, чтобы определить, каким образом Форекс-трейдер должен позиционировать себя относительно той или иной валютной пары.
В обязательном порядке необходимо отслеживать «Экономический календарь» в котором отображаются даты намечающихся отчётов, выступлений глав центробанков и других важных событий могущих оказать определённое влияние на валютный рынок.
Необходимо ориентироваться в регулярно публикуемых показателях и знать как и в какой степени каждый из них может повлиять на ту или иную валютную пару. Среди основных из них такие, например, как:
- Изменение уровня процентных ставок;
- Динамика ВВП и ВНП;
- Изменение уровня инфляции;
- Показатели потребительского спроса;
- Уровень безработицы и т.п.
Правило четвёртое. Умейте ждать
Правило торговли на Форекс номер четыре — Знайте, когда держаться от рынка подальше. Процесс торговли связан с определенным выбросом адреналина, что может вызвать привыкание и привести к одной из самых разрушительных привычек для трейдера: сверхактивность.
Сверхактивность приводит к тому, что трейдер открывает позиции не столько на основе анализа и взвешенного решения, сколько из потребности постоянно находиться в рынке. А рынок, это далеко не «дойная корова» (впрочем даже корова даёт молоко не постоянно, а лишь утром и вечером) и совсем не расположен к тому, чтобы одаривать прибылью просто за факт участия в торговле.
Кроме этого, если смотреть на рынок с точки зрения конкретной торговой стратегии, то большую часть времени он может находиться в т.н. состоянии неопределённости, т.е. не давать трейдеру определённых (достаточно сильных, подтверждённых) торговых сигналов.
Это происходит от того, что любая стратегия состоит из ограниченного набора инструментов, которые в принципе не могут давать конкретные сигналы постоянно. В этом и суть, и соль хорошей стратегии, что благодаря комбинации отдельных «малых» сигналов поступающих от составляющих её инструментов, она вычленяет из ценового движения только те моменты, когда развитие ценовой тенденции (тренда) наиболее вероятно.
И чем более «привередлива» стратегия к качеству подаваемого сигнала, чем больше факторов она учитывает, тем дольше приходится ждать. Зачастую 98-99% времени — это ожидание, а в долгосрочной торговле и того больше. Но в итоге такое ожидание оказывается оправданным и щедро компенсируется получаемой от рынка прибылью.
Помните, что стремление всегда находиться в рынке по своей природе пагубно. Оно чревато психологическим переутомлением, снижением качества анализа. А это, в свою очередь, может привести к катастрофическому количеству убыточных сделок и, как следствие — к банкротству.
Правило пятое. Дисциплина
Правило номер пять — будьте дисциплинированным и отложите ваши эмоции в сторону. Здесь речь идёт именно о самодисциплине, ибо над вами не будет стоять никакого начальства или «дяденьки с кнутом». На рынке FOREX никто кроме вас самих не заинтересован в том, чтобы вы получили в итоге свои деньги, а вот желающих обратного — великое множество.
Думаете откуда здесь берётся прибыль? Никто не вливает в рынок деньги просто так, все делают это в надежде откусить свой кусок пирога. И именно за счёт того, что не у всех это в итоге получается, успешные трейдеры и зарабатывают свои деньги (иными словами, забирают те самые деньги, которые приносят на рынок неудачники).
Здесь каждый сам за себя и здесь один в поле воин. А весь выбор в итоге сводится к тому продолжать ли быть овцой — трясущейся от страха, пребывающей в вечных сомениях жертвой, или стать наконец волком — хладнокровным хищником чётко видящим свою добычу, умеющем бесконечные часы дожидаться подходящего момента, а когда придёт, наконец, время бросаться в погоню и без тени сомнений атаковать свою жертву.
Наличие плана и реализация собственной стратегии торговли поможет установить дисциплину, которая необходима Форекс-трейдеру как воздух. Дисциплинированное, педантичное следование плану торговли избавляет трейдера от эмоциональных реакций при торговле и дает ему прочную основу для ограничения потерь и наращивания прибыли.
P.S.: Многие онлайн-брокеры предлагают демо-счета на которых вы можете отработать свои стратегии в реальных рыночных условиях. Это поможет вам отточить все необходимые трейдеру навыки не рискуя при этом своими деньгами.