Паттерн «Клин». Анализ и стратегия торговли

 

Перед нами ещё одна классическая фигура технического анализа – Клин. Часто этот паттерн путают с такими фигурами как «Треугольник» или «Вымпел», поэтому давайте сразу обозначим различие между ними. В отличие от «Треугольника», фигура «Клин» имеет направленность обеих трендовых линий в одну сторону (либо обе линии направлены вверх, либо обе – вниз). В отличие от «Вымпела», у «Клина» отсутствует так называемый флагшток. То есть, если к фигуре «Клин» добавить флагшток, то получится ни что иное как «Вымпел».

Паттерн клин

Паттерн «Клин» является разворотной фигурой технического анализа. Существуют два основных типа этой фигуры:

  1. Восходящий клин
  2. Нисходящий клин

Восходящий клин формируется на восходящем тренде, предвещая, таким образом, его разворот и переход либо в коррекцию, либо в нисходящий тренд.

Нисходящий клин образуется на нисходящем тренде и служит ориентиром вероятного разворота тенденции и перехода ценового движения либо в коррекцию, либо в восходящий тренд.

Причины формирования паттерна «Клин» и его анализ

Формирование классической фигуры «Клин» происходит примерно следующим образом. Маркетмейкеры пытаются открыть позиции по максимально выгодной цене, перед тем как она развернётся в противоположном направлении, поэтому каждый следующий экстремум, в направлении предшествующего началу формирования фигуры тренда, чуть выше (ниже) предыдущего. Крупные игроки как бы подталкивают цену в нужном им направлении, не давая при этом ей сильно откатиться обратно (поэтому каждый очередной откат всё меньше и меньше). Но как только они наберут достаточный размер позиции по выгодной для себя цене, их хватка ослабевает и цена, разворачиваясь, стремительно уходит в обратную сторону (обратную относительно её направления до начала формирования паттерна).

Для анализа истинности формируемого паттерна «Клин» я применяю индикатор Volume. Суть использования этого индикатора состоит в том, что объёмы всегда растут в направлении превалирующей ценовой тенденции, тем самым подтверждая её. Взгляните на картинку ниже:

Анализ паттерна клин

Как видите, объемы подтверждают грядущий разворот ценовой тенденции, увеличиваясь, всякий раз, когда цена движется в его направлении. А резкий скачок объёма в момент выхода цены из фигуры лишний раз подтверждает её подлинность.

Стратегия торговли по паттерну «Клин»

Открытие позиции происходит в тот момент, когда цена подтвердила свой выход за пределы паттерна (это означает, что должно произойти закрытие свечи за его пределами).

Ордер TAKE PROFIT устанавливается на целевом расстоянии от точки выхода из паттерна. Целевое расстояние, в свою очередь, равно максимальной высоте клина (см. рис.).

Стратегия торговли по паттерну клин

Ордер STOP LOSS выставляется на 10-20 пунктов за противоположной границей клина.

Очевидным преимуществом торговли по фигуре клин является отличное соотношение TAKE PROFIT к STOP LOSS. Поскольку высота клина (а, следовательно, и размер TAKE PROFIT) может быть довольно значительной, а вот ордер STOP LOSS не имеет никакого смысла далеко отодвигать от противоположной границы клина. Так как, пробив эту границу, цена тем самым опровергнет формирование паттерна «Клин» и, следовательно, пропадёт причина, побудившая ранее трейдера к открытию позиции. А в этом случае такую позицию по всем правилам необходимо закрывать.

Также смотри другие паттерны технического анализа.