Это очень интересное понятие вызывающее массу споров в среде профессиональных трейдеров. Ведь, по сути, интуиция стоит за рамками официально признанных и научно обоснованных методов познания. В настоящее время не существует единого, доказанного научного объяснения этого явления, есть лишь ряд гипотез. В то же время мало кто сомневается в том, что она действительно существует. То есть, интуиция, однозначно имеет место быть, но никто не может объяснить (с научной точки зрения) что это такое.
Слово интуиция происходит от латинского глагола intueor – пристально смотрю. Понятие интуиция предполагает один из способов познания реальности посредством озарения (мгновенного ясного понимания сути явления) в процессе созерцания объекта (объектов) бытия.
Истоки этого понятия лежат ещё в античной философии. Уже тогда появилось разделение методов познания на два основных вида: интуитивное и логическое. В трудах Платона, Филона Александрийского и Плотина чётко прослеживаются понятия дискурсивного (на основе логических умозаключений) и не дискурсивного (без рассуждений) методов познания.
Ни в коем случае не стоит путать интуитивный трейдинг с тем бессистемным бардаком, который, как правило, случается у большинства начинающих трейдеров. Настоящий интуитивный трейдинг не имеет ничего общего с торговлей наугад и тем более с торговлей на основе эмоциональной составляющей.
Тот же Платон утверждал, что интуиция это внезапное озарение, предполагающее предварительную долгую подготовку ума. Другими словами это означает, что человек, не имеющий достаточного опыта в трейдинге, на интуицию, в этой области, рассчитывать просто не может.
Большинство (если не все) гениальных открытий в истории человечества было совершено именно посредством интуитивного озарения. Человек сначала постигает саму суть явления, когда вдруг в один момент все стены становятся прозрачными и все узлы распутываются, а лишь потом пытается переложить открытие на язык формул и научных понятий. Причём это далеко не всегда удаётся, ведь человеческий мозг (по крайней мере, на современном этапе развития нашей цивилизации) не обладает достаточными возможностями для понимания сути Вселенной.
Взять, к примеру, современную физику с её архисложными теориями, касающимися законов развития Вселенной (основными из которых являются теория струн и теория петлевой квантовой гравитации). Несмотря на определённые успехи, тем не менее, во многих направлениях она упёрлась в тупик. И тупик этот далеко не всегда означает бесперспективность выбранного направления исследований, во многих случаях он обусловлен ограниченностью человеческого мозга. Звучит несколько неожиданно, особенно принимая во внимание тот факт, что речь идёт не о простых обывателях вроде нас с вами, а о таких супер мозгах, которым в принципе доступно понимание основ квантовой гравитации (что не под силу 99,97% населения нашей планеты).
Пожалуй, мы немного отвлеклись. Итак, большинство открытий совершается с помощью интуиции это раз. И все эти открытия совершают не абы кто, а люди целенаправленно работающие над этим, это два. Сложно себе представить, чтобы периодическую систему химических элементов, например, открыл человек, не имеющий никакого отношения к химии (дворник или сапожник). Сегодня всем известно, что это открытие пришло к Дмитрию Ивановичу Менделееву именно путём сиюминутного интуитивного озарения, когда вдруг всё встало на свои места. Но интуиция сработала не просто так, а при соблюдении ряда условий:
- Озарение пришло к человеку, который как минимум смог его понять, то есть до этого он имел немалый опыт работы в данной области
- Интуитивное решение вопроса пришло после долгих и мучительных размышлений над ним
В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод о том, что интуитивный трейдинг является вотчиной в первую очередь опытных, умудрённых перипетиями рынка, трейдеров и категорически противопоказан новичкам. Ведь у новичка просто-напросто нет той базы информации, которая нарабатывается у опытного трейдера с годами, и на основе которой подсознание может выдавать ему правильные интуитивные решения.
По всей видимости, механизм интуитивного трейдинга имеет следующую структуру:
- Трейдер изучает информацию по определённому финансовому инструменту (будь то ценовые графики, фундаментальные показатели или и то и другое вместе взятое);
- Его подсознание сравнивает текущую ситуацию на рынке с уже имевшими место быть ситуациями в прошлом. Причём сравнение это куда более глобально, нежели, например, нахождение повторяющихся фигур на ценовом графике. Подсознание охватывает гораздо больший спектр информации, чем это позволяет сделать сознание трейдера. Миллион мелких, казалось бы, незначительных деталей складываются в единую цепочку, заканчивающуюся тем самым интуитивным озарением, подсказывающим трейдеру совершить ту или иную сделку.
Интуитивный трейдинг и money management
Какой бы развитой интуицией не обладал трейдер, никто не отменял правил управления капиталом. Ведь чудес не бывает и никто не может гарантировать 100% прибыльных сделок. Интуитивному трейдеру, при правильном управлении капиталом, достаточно делать чуть более 50% правильных прогнозов для того, чтобы стабильно зарабатывать.
Поясню на простом примере. Предположим, трейдер делает приблизительно 50% верных прогнозов (то есть он не ошибается ровно в половине случаев). При этом он устанавливает стоп-приказы таким образом, что TAKE PROFIT всегда больше STOP LOSS в 2 раза. Тогда и его средняя суммарная прибыль будет превышать его суммарный убыток в те же 2 раза:
(Profit x n х 0.5)/(Loss x n x 0.5)=2, при Profit=2 х Loss, где
n – суммарное число сделок;
Profit – средняя прибыль за одну сделку;
Loss – средний убыток за одну сделку.
Для получения стабильной прибыли, трейдеру недостаточно просто добиться соотношения прибыльных сделок 50/50 или выше. Кроме этого он в обязательном порядке должен ограничить свои лимиты риска. Самый простой вариант это установить лимиты риска на одну сделку и на одну торговую сессию. К примеру, можно рисковать в одной сделке не более чем 1% от торгового депозита, а риск на торговую сессию ограничить 3% (это означает, что по достижении 3% убытка следует прекращать работу до следующей сессии).
Более подробно о методах money management вы можете прочитать здесь: Управление капиталом трейдера.
Резюме
Интуитивный трейдинг может быть вполне успешным и приносить трейдеру стабильный доход при соблюдении как минимум этих двух основных условий:
- Трейдер должен обладать немалым опытом успешной системной торговли.
- Трейдер должен в обязательном порядке следовать правилам управления капиталом.
Более того, именно при таком (интуитивном) подходе, трейдинг превращается из работы в интереснейшую игру. Причём в игру, в хорошем смысле этого слова, не путайте с казино, рулеткой и прочей азартной чепухой.
Торгуя на основе интуиции, трейдер набирает всё больше уверенности с каждой новой успешной сделкой. А разумное управление капиталом, ещё больше подкрепляет эту уверенность, ведь он знает, что даже целый ряд убыточных сделок не сможет выбить его из колеи.