Торговля, построенная вокруг выхода важных экономических, политических и др. новостей называется торговлей на новостях. Суть трейдинга на новостях состоит в том, что рынки обычно реагируют на выход важных новостей так или иначе связанных с ними. Например, новость о повышении процентной ставки повлечет за собой рост национальной валюты, а известие о революции и смене правящего режима, скорее всего, сильно понизит её курс. Аналогичным образом новости, касающиеся различных сфер деятельности, тем или иным образом влияют на стоимость акций предприятий работающих в этих сферах.
Какие бывают виды новостей
Все новости можно условно подразделить на плановые и стихийные. Плановые новости выходят согласно календарю новостей (этот календарь можно найти на сайтах большинства брокеров). Стихийные новости, как это понятно из названия, происходят стихийно, и построить на них свою работу довольно сложно. Если вы имеете первоочередной доступ к такого рода новостям, то оперативно на них реагируя (пока о новостях не узнало большинство и рынок соответствующим образом не откликнулся) можно зарабатывать неплохие деньги.
Но давайте поговорим о трейдинге на плановых новостях, т.к. для него не нужно иметь эксклюзивного доступа к источникам информации, а достаточно использовать простой экономический календарь. Ниже приведен фрагмент экономического календаря с сайта ru.investing.com:
Вы можете найти его по ссылке: https://ru.investing.com/economic-calendar/. Этот календарь абсолютно интерактивен, вы можете кликать по нему, выбирая период, устанавливая необходимые фильтры и отслеживать как текущие, так и прошлые, и будущие новости (если быть точнее, не будущие новости, а дату их выхода).
Суть работы по плановым новостям примерно следующая. Допустим в 18:00 по Московскому времени (кстати, в настройках данного календаря можно установить любое удобное для вас время) ожидается публикация предварительного прироста ВВП Германии. Время выхода этой новости известно, а вот значение самого индекса, разумеется, нет. Но есть определенные ожидания и прогнозируемые значения данного индекса. И когда в 18:00 данный индекс, наконец, опубликуют, он окажется либо выше ожидаемого, либо ниже ожидаемого, либо равным ожидаемому значению (это происходит реже). Так как эта новость относится к одной из стран членов Евросоюза, то она окажет определенное влияние на курс единой европейской валюты евро. Если уровень прироста ВВП окажется выше ожидаемого значения это позитивно скажется на курсе евро. И, например, на фоне снижения аналогичного показателя в США вышеупомянутая новость подтолкнет к росту валютную пару EUR/USD(евро к американскому доллару).
Аналогичным образом можно работать с любой новостью (я рекомендую в настройках календаря предварительно отсортировать их по степени важности и работать с наиболее важными новостями ***). Кликнув по тексту новости, вы вызовете краткую справку о том, каким образом и на что данная новость может повлиять.
Пример из истории
Кто владеет информацией — тот владеет миром.
Ротшильд
Эту фразу приписывают Натану Ротшильду и надо сказать, что не без оснований. В 1815 году он сумел заработать сорок миллионов фунтов стерлингов на оперативно полученной информации об итогах битвы при Ватерлоо. Почти все тогда были уверены в победе Наполеона (информация доставленная в Лондон до начала битвы говорила о явном его преимуществе), однако на деле всё выщло иначе.
К войскам Веллингтона подоспело прусское подкрепление (под командованием Блюхера) и это кардинально повернуло весь ход битвы. В итоге получилось так, что Наполеон был наголову разбит и вынужден был бежать в Брюссель.
За ходом сражения наблюдал расторопный курьер Ротшильдов. И в тот момент, когда его итоги стали очевидны, он тут же бросился в ближайший морской порт, где несмотря на бушевавший в то время шторм сумел уговорить рыбаков (за очень хорошее вознаграждение, конечно) доставить его к берегам Англии.
Получив сообщение от курьера, Натан Ротшильд незамедлительно воспользовался полученной информацией. Сделав на своём лице довольно грустное выражение, он начал продавать свои облигации. Остальные решили, что Ротшильду наверняка уже что-то известно и дабы не упустить возможность ринулись продавать следом.
В итоги цены на бумаги сильно обрушились и агенты Ротшильдов сумели скупить их практически за бесценок. А когда на следующий день появилась официальная информация о том, что армия Наполеона потерпела сокрушительное поражение, биржевые цены начали стремительно расти. Ну а в выигрыше от этого остались те, кто раньше других получил и сумел использовать важную информацию — Ротшильды.
Как не стать кормом для «акул рынка»
Информация играла огромную роль во все времена. В биржевой игре роль точной и своевременной информации трудно переоценить. Именно поэтому все крупные игроки тратят немалые деньги на подключение к новостным сервисам, обеспечивающим их всеми важными новостями чуть раньше, чем о них узнаёт основная масса трейдеров.
Возможно, вы не раз сталкивались с такой ситуацией, когда прочитав ту или иную новость, вы обращаете внимание на соответствующий график и видите сильное движение цены ею вызванное. Вы тут же открываете позицию в надежде присоединиться к этому движению, но, увы и ах, цена вскоре поворачивает обратно.
Что же в данном случае произошло? Ведь вы открыли позицию ровно в тот момент, когда у вас появилась соответствующая новость. Почему движение закончилось сразу после выхода новости? А произошло следующее. На самом деле та новость, которую вы получили только сейчас, уже давно не была новостью для маркетмейкеров и многих других крупных игроков рынка. И именно эти «акулы рынка» стояли в самом начале волны ценового движения. А в тот момент, когда вы подключились к этой волне, они уже начинали снимать свою прибыль, закрывая позиции.
А что такое, например закрытие длинной позиции? Правильно – это открытие короткой позиции того же объёма. Или иными словами, для того, чтобы закрыть длинную позицию на n-ое количество акций, нужно это самое n-ое количество кому-то продать. Догадываетесь, кому в данном случае была продана часть этих акций? Правильно, они были проданы вам. То есть, сами того не ведая, вы стали одним из той огромной массы трейдеров, кого подоили маркетмейкеры.
Стратегии торговли на новостях
В том случае, когда вы располагаете источником информации близкой к инсайдерской, то стратегия торговли довольно проста. Получая ту или иную новость вперёд всех остальных, вам нужно просто открыть длинную позицию, если новость бычья или открыть короткую позицию, если новость медвежья. Далее эту новость узнают все остальные игроки и сделают остальную работу за вас, толкнув цену в соответствующем направлении. Вам останется лишь закрыть позицию по достижении заданного уровня прибыли (ближе к экстремуму ценового всплеска вызванного выходом новости).
Другое дело, если вы являетесь рядовым трейдером и не имеете эксклюзивного доступа к источникам информации. В этом случае вам не удастся захватить большую часть ценового движения, ведь вы будете вынуждены торговать вместе с толпой. А толпа, как известно, представляет собой ту самую «дойную корову» для маркетмейкеров.
Тем не менее, можно сделать деньги и при таком раскладе. Давайте рассуждать логически. Мы не можем застать тот момент, когда волна начинается, но нам никто не мешает застать тот момент, когда маркетмейкеры начнут закрывать свои позиции, толкая тем самым цену в противоположную сторону. Такой откат неизбежен и он всегда случается в конце сильного новостного движения (ведь «акулам» надо взять свою прибыль).
Если мы не можем застать момент начала новостной волны, то нам никто не помешает попытаться заработать свои деньги на её откате
Есть, конечно, определённый риск неправильно определить разворотную точку и попасть в продолжающуюся новостную волну с позицией открытой против неё. Поэтому нужно тщательно отслеживать начало отката, используя разворотные паттерны, показатели объёмов и пр. И обязательно выставлять уровень ограничения убытков STOP LOSS.
Теперь, что касается, так называемых, плановых новостей (выход которых запланирован в календаре новостей). В данном случае вы знаете точный момент начала ценового движения, которое будет вызвано выходом новости, но вы не знаете его направления (так как оно всецело будет зависеть от содержания этой новости).
В данном случае целесообразно будет выставить пару отложенных ордеров (один на покупку, другой на продажу) недалеко от значения цены в момент выхода новости (смотри рисунок выше). В этом случае сильное ценовое движение вызванное новостью, в любом случае зацепит один из выставленных ордеров и откроет, тем самым, позицию в нужном нам направлении. Этот способ рекомендуется применять только при выходе действительно значительных новостей, так как в ином случае открытие может быть инициировано простой волатильностью цены.
Не забывайте оставлять свои комментарии, и делиться прочитанным в социальных сетях (форма для комментариев и кнопочки соцсетей ниже).