Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов

Когда входить в рынок: Надёжные сигналы для открытия позиции

Что такое трейдинг? Это покупка и продажа финансовых инструментов с целью извлечения прибыли из разницы курсов. Купить дешевле и продать дороже, либо наоборот, продать дороже, а затем выкупить дешевле – это и есть трейдинг. В сущности, суть работы любого трейдера в конечном итоге сводится к определению двух основных моментов:

  1. Момента входа в рынок (открытия позиции);
  2. Момента выхода из рынка (закрытия позиции).

От правильного их определения, в конечном итоге зависит успешность торговли. Оба эти момента одинаково важны и их правильное определение требует от трейдера определённых знаний и опыта работы.

Что касается знаний, то базовую информацию по правильному входу в рынок, я дам вам в этой статье (более подробно всё это расписано на страницах данного сайта, по ходу текста будет ряд ссылок), а опыт, опыт – дело, как говорится, наживное. Для его безопасного (для вашего кошелька) приобретения я настоятельно рекомендую использовать демо-счёт.

Ниже мы с вами рассмотрим основные, наиболее надёжные точки входа в рынок. Все они базируются на основном инструменте технического анализа – уровнях (и линиях) поддержки и сопротивления. Я ни в коем случае не хочу сказать о том, что это единственно возможные точки входа в рынок. Я говорю лишь о том, что с моей точки зрения это наиболее надёжные сигналы для открытия позиции (они многократно подтверждались в течение всего моего опыта работы в качестве трейдера, а потому заслужили вполне определённую степень доверия).

Вход в рынок после пробоя уровня

Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления основана на том, что если уж цена смогла пробить отметку, сдерживающую её на протяжении достаточно длительного времени, то это всерьёз и надолго. То есть, пробив уровень, цена, как правило, продолжает своё движение в направлении пробоя. Причём движение это зачастую довольно мощное и быстрое (чем сильнее был пробитый уровень, тем, как правило, мощнее движение после его пробоя).

Вход в рынок после пробоя уровня

Открывать позицию можно сразу после подтверждения пробоя уровня (закрытием очередной свечи за его пределами).

Входить в рынок также можно отложенными ордерами, установленными за пределами уровней на расстоянии, исключающем их срабатывание за счёт случайного ценового шума.

Осторожно: ложный пробой

Каждый более-менее опытный трейдер наверняка не раз сталкивался с таким понятием как ложный пробой уровня. Ложные пробои съели и огромное количество депозитов начинающих трейдеров, когда те, пренебрегая элементарными правилами управления капиталом, ставили всё на, казалось бы, такой надёжный сигнал технического анализа рынка, как пробой уровня поддержки или уровня сопротивления.

Ложный пробой возникает, когда цена пробившая уровень и закрывшаяся за его пределами (подтверждая тем самым пробой), не продолжает движение в направлении пробоя, а возвращается обратно за уровень.

Подробнее о ложных пробоях, причинах их возникновения и способах их идентификации читайте здесь: Ложный пробой уровня.

Вход в рынок после пробоя и тестирования уровня

Этот метод предполагает  гораздо большую надёжность в сравнении с предыдущим. Если цена, протестировав пробитый уровень, не ушла обратно за его пределы, а вернулась к движению в направлении пробоя, то это практически 100% гарантия истинности пробоя.

Однако следует иметь в виду, что цена далеко не всегда возвращается к пробитому уровню (особенно в случае пробоя действительно сильных уровней). Поэтому, ожидая тестирования, вы можете упустить действительно сильные ценовые движения. Здесь каждый должен выбирать: либо надёжность, при относительно небольшом количестве торговых сигналов, либо, наоборот – большее количество торговых сигналов (и возможно больший потенциал ценового движения), но при меньшей степени их надёжности.

На рисунке ниже, показан пример открытия позиции после пробоя и тестирования уровня сопротивления.

Вход в рынок после пробоя и тестирования уровня

Как видите, позиция открывается только после того, как цена, протестировав уровень, закрыла очередную свечу в направлении пробоя (подтвердила свой разворот).

Вход после пробоя и тестирования линии тренда

Линия тренда по своей сути является линией поддержки/сопротивления. Для восходящего тренда это линия поддержки, для нисходящего – линия сопротивления.

Уровень поддержки/сопротивления представляет собой горизонтальную линию соответствующую определённой цене, в отличие от линии тренда, которая является частным случаем уровня и проходит под углом к оси времени.

Торговать простой пробой трендовой линии не рекомендуется по причине крайне низкой надёжности такого рода сигнала. А вот тогда, когда цена после пробоя протестирует прорванную линию и подтвердит тем самым истинность пробоя, появляется действительно хорошая возможность для открытия позиции.

На рисунках ниже представлены примеры входа в рынок после такого рода пробоев. Вот пример входа в рынок после пробоя и тестирования линии восходящего тренда:

Вход после пробоя и тестирования линии восходящего тренда

А вот такой же пример, только с нисходящим трендом:

Вход после пробоя и тестирования линии нисходящего тренда

Вход в рынок после отбоя от уровня

Эта стратегия, хотя и является противоположно направленной относительно описанной в предыдущих пунктах, тем не менее, основана на том же постулате о силе технических уровней. Цена может либо пробить сильный уровень поддержки/сопротивления (и это обычно сопровождается достаточно сильным импульсом ценового движения), либо отразиться от него (что происходит значительно чаще пробоев).

Вход в рынок после отбоя от уровня

В торговле на отбой от уровней, я рекомендую использовать всё те же, старые добрые отложенные ордера.

Вход в рынок после отбоя от линии тренда

Это частный случай торговли на отбой от уровня. Всё точно также, ждём пока цена отразится от трендовой линии, и открываем позицию в направлении текущего тренда. Но здесь есть один нюанс: позицию следует открывать на третьей точке отскока от линии тренда.

Почему именно на третьей? Ну, во-первых исходя из того, что пока не возникнут первые две точки, вы просто не сможете провести саму линию тренда, а во-вторых, потому что третья точка являющаяся, по сути, подтверждением трендовой линии, легко может стать и последней.

Дело тут в том, что локальный тренд, видимый в окне графика с определённым таймфреймом, может быть всего лишь откатом другого глобального тренда, который можно заметить на графиках с большим периодом. Как показывает мой опыт торговли, чем длиннее тренд (больше касаний цены о трендовую линию), тем больше вероятность его разворота.

Так что лучше ковать железо пока оно горячо и входить в рынок сразу после отскока цены от третьей точки трендовой линии.

Пример входа в рынок на отскоке от восходящей линии тренда:

Вход в рынок после отбоя от линии восходящего тренда

Пример входа в рынок на отскоке от нисходящей линии тренда:

Вход в рынок после отбоя от линии нисходящего тренда

Заключение

Я рассказал вам о тех основных способах входа в рынок, которые наилучшим образом показали себя в моей торговой практике. Как уже говорилось выше, все они основаны на краеугольном камне всего технического анализа рынка – линиях поддержки и сопротивления. Кстати, возможно именно это и объясняет их надёжность относительно других стратегий входа в рынок.

Возможно, я перечислил далеко не все достойные внимания способы, и вы можете предложить ещё пару тройку вариантов.  А может быть, вы хотите обсудить какую-либо стратегию входа? В таком случае приглашаю вас присоединиться к беседе в качестве комментатора (форма комментирования находится сразу под статьёй).

Что касается определения момента выхода из позиции, то задача эта не менее важная, чем вход в неё (многие трейдеры небезосновательно считают её даже более важной и ответственной), а потому требует для своего решения соответствующих методик и стратегий. Стратегия выхода из позиции (как и стратегия входа в неё) должна быть чётко прописана в торговой системе трейдера. Для того, что бы составить для себя  некоторое представление об основных способах закрытия позиции, я рекомендую вам ознакомиться с этими двумя статьями:

  1. Когда фиксировать прибыль
  2. Когда фиксировать убытки
Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:


Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

Comments to Когда входить в рынок: Надёжные сигналы для открытия позиции

  • Попробовал самую первую стратегию.Работает

    Никита 04.01.2019 21:21 Ответить
    • Я ничего не понимаю. Объясните, пожалуйста, из каких ресурсов мне найти информацию для чайников на счёт этих пробоев и точек входа

      Анастасия 18.12.2019 01:10 Ответить
      • Анастасия, вся необходимая информация для новичков есть на этом сайте. Переходите по ссылкам в статье, используйте поиск по сайту. Если появятся какие-либо конкретные вопросы, то смело задавайте их в комментариях, я всегда постараюсь на них ответить.

        olegas 19.12.2019 07:33 Ответить
  • Добрый день! Расписано все хорошо и понятно, автор молодец. Но мне хотелось бы ещё узнать. Вы какими то индикаторами пользуетесь или скользящими в своей ТС?

    Николай 14.01.2020 11:47 Ответить
  • 1. Какой тайм-фрейм на Ваших графиках?
    2. Какой оптимальный тайм-фрейм для применения вышеизложенных входов в рынок?
    3. Все приведенные графики — EUR/USD. Вопрос «чайника»: на графиках
    — SELL — это продажа USD за EUR ???
    — BUY — это покупка EUR за USD ???

    Андрей 13.01.2021 16:15 Ответить
    • 1. Графики здесь приведены исключительно с целью иллюстрации, поэтому их таймфреймы не есть рекомендация к действию;
      2. Оптимальный таймфрейм тот, который соответствует вашей торговой стратегии;
      3. SELL — продажа пары EURUSD (покупка доллара за евро), BUY — покупка пары EURUSD (покупка евро за доллары).

      olegas 15.01.2021 14:08 Ответить
    • Чем больше таймфрейм, тем сильнее уровень.

      Михаил 25.10.2023 11:29 Ответить
  • Спасибо!

    Андрей 15.01.2021 20:09 Ответить
  • Раньше были фантасты,красиво писали сказки. Но эти сказки превращали в быль совсем другие люди.Теория от реализма очень сильно отличается.Идет сильный импульс и чем больше этот импульс,тем больше он ослабевает.Пробивая уровень он еще больше ослабевает.По этой теории Пробив уровень и закрепившись цена должна идти продолжая этот импульс, а на самом деле ей нужна коррекция при ослабление и цена идет в противоположном направлении ,закрепляется там, и казалось бы что цена пойдет в противоположном направлении. Итд.Для того что бы эта теория работала, необходимо несколько других теорий которые бы подтверждали эту теорию. И эти теории работали все вместе.В этой теории много противоречий.Больше 90% трейдеров поторговав и поняв что это очень сложно(не для средних умов) идут обучать новичков азам торговли-потому что это не так рискованно и очень прибыльно(гораздо больше чем они бы заработали на торговле). Они фантасты, а новички(если у них хватит знаний) люди которые эти фантазии должны подтвердить в реальности.

    Гена 14.06.2021 10:00 Ответить

Добавить комментарий для Никита Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики
Меню