Паттерн 123. Анализ и стратегия торговли

Это очень простой разворотный паттерн технического анализа. Но, несмотря на свою простоту, при правильном применении он даёт достаточно надёжные сигналы разворота цены. Я намеренно не употребил здесь термин разворот тренда, поскольку данный паттерн может возникать как перед сменой тренда, так и перед простой его коррекцией. Впрочем, опытный трейдер сделает свои несколько пунктов прибыли и на тренде и на коррекции.

На рисунке показан классический пример разворотного паттерна 123 (слева разворот вверх, справа – разворот вниз).

Анализ паттерна 123

Давайте рассмотрим последовательность возникновения данного паттерна на ценовом графике. На рисунке ниже показан пример паттерна 123 возникающего на нисходящем тренде. Для восходящего тренда анализ аналогичен.

Точка 1 является частью существующего тренда, пока ещё ничего не говорит о его развороте (к слову сказать, появление этой точки можно однозначно идентифицировать лишь после того, как на графике образуются точки 2 и 3).

Точка 2 является максимумом очередного отката существующего тренда. Её появление тоже пока не возможно точно определить. Чем выше находится точка 2, тем сильнее разворотный потенциал данного паттерна. Движение цены на отрезке 1-2 направлено против существующего тренда в сторону грядущего разворота цены и если оно подкреплено ростом объёма (как это показано на рисунке), то это говорит о силе формирующегося паттерна.

Точка 3 является следующим минимумом, и именно появление этой точки позволяет нам однозначно расставить две первые точки паттерна. Характерной особенностью этого минимума является то, что он находится выше предыдущего минимума в точке 1. Формирование нового минимума выше предыдущего говорит о том, что цена не обладает достаточной силой для продолжения существующего нисходящего тренда. Дополнительным подтверждением этого может служить уменьшение объёмов торгов, сопровождающее движение цены на отрезке 2-3.

Стратегия торговли по паттерну 123

Паттерн 123 считается завершенным только после того как цена пробивает уровень точки 2. Индикатором пробития уровня можно считать закрытие очередной свечи графика за его пределами.

Позиция открывается либо рыночным ордером сразу после подтверждения пробития уровня 2, либо отложенным ордером, установленным на небольшом расстоянии за уровнем 2.

Целевым уровнем для этого паттерна является расстояние между точками 1 и 2 отложенное по шкале цены. Для определения уровня взятия прибыли (TAKE PROFIT) это расстояние необходимо отложить от точки 3 (см. рисунок).

Ордер ограничения убытков (STOP LOSS) размещается на небольшом удалении от уровня точки 3. Но многие трейдеры предпочитают дать цене «большую свободу» размещая ордер STOP LOSS на уровень точки 1.

Для паттерна 123 сформированного на развороте восходящего тренда стратегия торговли, как вы понимаете, аналогичная (в зеркальном отображении).

Индикатор паттерна 123

Взгляните на рисунки, приведённые выше ещё раз. Как видите, для удобства идентификации паттерна 123 я использовал индикатор Зигзаг. Применение Зигзага со следующими настройками даёт превосходный результат:

• Depth = 6
• Deviation = 5
• Backstep = 3

Впрочем, настройки можно корректировать индивидуально под любой график.

Кроме этого для удобства обнаружения этого паттерна существует специальный индикатор. Посмотрите на пример его работы отображенный на рисунке ниже.

Скачать его можно по этой ссылке: СКАЧАТЬ ИНДИКАТОР 123

Для установки вам потребуется: Пошаговая инструкция по установке индикатора в МТ4

Смотри также другие паттерны технического анализа