Далеко не каждый опытный трейдер, не говоря уже о начинающих, использует в своей торговле на финансовых рынках Trailing Stop. Кто-то во время обучения не придал ему должного значения, кто-то сомневается в эффективности данного инструмента. При этом на специализированных профессиональных ресурсах по финансовым рынкам Trailing Stop упоминается часто, немало успешных трейдеров применяют его в каждой своей торговой сделке. При содействии экспертов нашего информационного партнера брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX), мы расскажем вам об этом торговом приказе, а также дадим четкий пошаговый алгоритм применения Trailing Stop на реальном рынке. Надеемся, что подготовленными нами материал будет полезен и позволит вам повысить результаты и безопасность своей торговли.
Что такое Трейлинг стоп
Немного теории. Trailing Stop представляет собой разновидность классического приказа Stop Loss, предназначенного ограничивать убытки трейдера. Однако, в отличие от статического Стоп Лосса, ценовое значение которого не изменяется без участия трейдера, приказ Трейлинг Стоп является динамичным. Что это значит? Трейлинг Стоп постоянно следует за ростом или падением цены, в зависимости от того, открыт ордер на покупку или продажу. Расстояние от цены до стопа определяется трейдером после открытия ордера и установки приказа Трейлинг Стоп. Далее уровень фиксации прибыли автоматически «переписывается» торговой платформой. Например, вы установили Трейлинг Стоп на уровне 25 пунктов от цены. Пока прибыль по сделке растет, приказ следует за ценой, но стоит цене развернуться и пройти в обратном направлении 25 пунктов, происходит закрытие торговой сделки.
Основной задачей, возлагаемой на данный приказ, является защита вашей плавающей прибыли, в случае разворотной тенденции на рынке. Согласитесь, у трейдера не всегда есть возможность постоянно следить за рынком. Например, если вы применяете среднесрочные торговые стратегии, то прибыль до целевых значений может двигаться не один день. Естественно, что круглосуточно «сидеть» на рынке у вас не получится, а прибыль упускать не хочется, если рынок вдруг развернется. Вот в такой ситуации и поможет Трейлинг Стоп.
Следует отметить, начинающие трейдеры зачастую считают, что Trailing Stop и Stop Loss, это одно и то же. Такое мнение ошибочное. Функционально они разные. Трейлинг Стоп предназначен для того, чтобы вы могли получить потенциальную прибыль, когда рынок движется в вашем направлении. Стоп Лосс же ограничивает убытки, когда котировки торгового инструмента по каким-то причинам пошли против вас.
Алгоритм установки Trailing Stop в MT4
Установить Trailing Stop в торговом терминале MT4 достаточно просто. Предлагаем пошаговый алгоритм:
Шаг 1: Откройте торговую сделку на покупку или продажу инструмента, согласно вашей торговой стратегии.
Шаг 2: В рабочем поле терминала (внизу) кликните правой кнопкой на открытом ордере. В распахнувшемся окне выберите пункт «Трейлинг стоп», после чего, в новом окне установите уровень Trailing Stop в пунктах. См. иллюстрацию ниже:
Внимание! Приказ Трейлинг Стоп устанавливается только в торговой платформе и не дублируется на торговый сервер брокера. В этом его ключевое отличие от Стоп Лосс приказа. Обратите внимание, чтобы ваш Трейлинг Стоп работал, терминал MT4 должен быть постоянно включен.
Как рассчитать уровень Трейлинг Стоп
Самым важным вопросом при использовании Трейлинг Стопа является выбор расстояния от цены, на котором нужно устанавливать приказ. Это действительно очень непростая задача, т.к. есть высокая вероятность того, что ваш стоп может быть сбит «шумами рынка». Начинающие трейдеры, в основном, устанавливают Трейлинг Стоп «на глаз», а вот опытные используют для этих целей технические индикаторы. Какие именно, мы узнали у экспертов брокера NPBFX.
Одним из таких индикаторов выступает ATR, который отражает волатильность актива. Именно этот параметр нас интересует больше всего, т.к. ложные ценовые колебания чаще всего «выбивают» Трейлинг Стоп. Индикатор отображает средний истинный диапазон движения котировок. Обратите внимание на график ниже.
В рабочем поле индикатора отображается значение. Обычно трейдеры умножают его на два и получают значение в пунктах, которое и используется для установки Трейлинг Стопа. Делается это для того, чтобы избежать более сильные непредвиденные колебания рынка в будущем.
Если вы предпочитаете торговать на разворотах, то можете воспользоваться уровнями Фибоначчи. Для этого понадобится нанести на ценовой график уровни восстановления Фибоначчи.
- Когда вы определите ценовой откат на графике, то дождитесь от своей торговой системы сигнал на открытие сделки. Как только сделка будет открыта, необходимо определить расстояние в пунктах между нулевым уровнем Фибоначчи и ценой. На это расстояние и необходимо размещать Трейлинг Стоп.
- Еще одним вариантом применения уровней Фибоначчи для расчета Трейлинг Стопа может являться использование количества пунктов между нулевым уровнем Фибоначчи и первым уровнем восстановления 23,6.
Плюсы и минусы приказа Трейлинг Стоп
Чтобы определить, подходит ли конкретно вам применение Трейлинг Стопа в торговле, необходимо изучить сильные и слабые стороны этого приказа.
— Преимущества Трейлинг Стопа
- Контроль за рисками и обеспечение прибыли. Как и стандартный Стоп Лосс, данный приказ дает возможность обезопасить торговлю от убытков. Более того, он позволяет добиться практически полной безубыточности. Закрывать сделки, в случае разворота, можно с минимальной прибылью. Также Трейлинг Стоп позволяет консолидировать прибыль, когда котировки движутся в вашем направлении.
- Динамичность Трейлинг Стопа. Приказ имеет свойство очень быстро изменяться, следуя за ценой актива. Опять же, это хорошая защита от торговых рисков. Если цена вдруг резко развернется, например, на новостях, то Трейлинг Стоп уже будет выставлен и защитит вас от убытков.
- Экономия вашего времени. Благодаря Трейлинг Стопу нет необходимости постоянно мониторить рынок и передвигать классический Стоп Лосс вслед за ценой. Главное, чтобы ваш терминал работал, а вы сможете заняться другими делами. Трейлинг Стоп в доли секунды закроет сделку с прибылью, если цена по каким-то причинам пойдет в обратном направлении.
- Универсальность применения. Приказ Trailing Stop можно применять в любых торговых стратегиях (краткосрочных, долгосрочных и т.д.) и на всех рынках (Форекс, фондовый, криптовалютный, сырьевой и драгметаллов).
— Недостатки Трейлинг Стопа
- Снижение эффективности на волатильном рынке. Нужно отметить, что Трейлинг Стопы позволяют добиться максимальной эффективности на трендовом рынке и во время ценовых разворотов. Если на рынке присутствует сильная волатильность и диапазон движения цены достаточно широкий, есть риски того, что ваша сделка будет закрыта преждевременно с небольшой прибылью. Частично защититься от этого можно, например, увеличением расстояния Трейлинг Стопа от цены. Можно также снять приказ полностью вручную, если вы увидели повышение волатильности на рынке. Однако, это увеличивает риски.
- Необходимость постоянной связи с торговым сервером. Как мы выше указывали, ваш торговый терминал должен быть постоянно включен и обеспечен интернет-связью с торговым сервером брокера. Как только происходит обрыв соединения, Трейлинг Стоп перестает полноценно функционировать. Решить эту проблему можно, установим торговую платформу MT4 на качественный VPS-сервер.
Заключение
Наверное, вы немного удивлены, что описание одного торгового приказа вылилось в итоге в достаточно объемную статью. Говоря откровенно, мы старались донести основную информацию о Трейлинг Стопе в максимально сжатой форме. Если детализировать каждый пункт, то получилось бы небольшое обучающее пособие. Приказ Трейлинг Стоп, действительно, является отличным инструментом для минимизации убытков и получения максимальной прибыли. Однако, чтобы им эффективно пользоваться, нужно знать о нем как минимум все то, о чем мы рассказали в статье. Вообще, это касается трейдинга в целом. Помимо Трейлинг Стопа есть и другие приказы, а также инструменты, в которых вы должны плавать, как рыба в воде. В этом плане вам может пригодиться профессиональное обучение в компании NPBFX.
Еще один важный момент, на который хотим обратить ваше внимание. Трейлинг Стоп очень чувствителен к работе торговой платформы и скорости обработки приказов. Учитывая это, ваш брокер должен обеспечивать безупречный по качеству технический сервис и молниеносное исполнение. Чтобы у вас не возникало в будущем проблем с использованием Trailing Stop, мы рекомендуем торговлю у нашего партнера международного брокера NPBFX. Компания с 1996 года предоставляет своим клиентам прямой доступ к межбанковской ликвидности категории Tier 1. Обработка торговых приказов происходит по технологии STP/NDD, обеспечивающей моментальное исполнение и полностью исключающей конфликт интересов. Торговые сервера брокера расположены в лучшем дата-центре мира — Equinix (Нью-Йорк). Стать клиентом NPBFX довольно просто, достаточно пройти регистрацию на официальном сайте брокера.