Понятие дивергенции рано или поздно встречается каждому человеку. Для кого-то это термин из психологии или биологии, для кого-то – напоминание о популярном фильме. Для трейдеров же дивергенция имеет особый смысл, ведь одновременно она может стать как союзником, так и настоящим рыночным кошмаром. В данной статье, вместе с надежным брокером NPBFX, объясняем всю суть дивергенции на рынке Форекс. Что это и стоит ли ее бояться?
Что такое дивергенция на Форекс?
Если говорить простыми словами, то дивергенция определяется как разница цены на графике с данными техиндикатора. То есть цена на графике двигается в обратную от показаний технического индикатора сторону. Такое может произойти, к примеру, когда индикатор двигается в сторону перепроданности, а инструмент при этом демонстрирует рост в течение долгого времени.
Звучит сложно, но на деле все оказывается проще. При торговле на рынке Форекс феномен дивергенции свидетельствует об ослаблении текущего тренда и потере импульса. А значит можно ожидать дальнейшее изменение направления цены. Однако существуют и «подводные камни». Подобное изменения картины графика может оказаться обычным откатом или стандартной коррекцией. Но также это может быть сигнал к серьезному повороту тренда.
Для того чтобы понять, какой сценарий развивается на рынке, нужно тщательно изучить дополнительные признаки или применить дополнительные методы и индикаторы анализа. Именно поэтому пользоваться дивергенцией как самостоятельным и независимым инструментом достаточно сложно из-за зависимости от общей ситуации, сложившейся на рынке. Трейдеры обращаются к дивергенции, чтобы откалибровать прогноз.
Как определить дивергенцию и ее вид?
Для начала отметим, что при выявлении дивергенции используются различные индикаторы. Наиболее популярными у трейдеров являются осцилляторы, встроенные прямо в торговый терминал MetaTrader 4. Такой выбор связан с универсальностью подобных индикаторов и их гибкими настройками с разными временными шкалами. Например, чаще всего прибегают к использованию индикатора MACD, чья работа как раз строится на расхождении и схождении скользящих средних.
В целом, не существует единого деления видов дивергенции. Мы же выделим два основных подвида: по характеру (простая, расширенная, скрытая) и по типу (бычья, медвежья). Особенностью дивергенции является то, что вне зависимости от ее типа, в большинстве случаев она следует трем важнейшим правилам, по которым и определяется трейдерами.
Самое важное правило – формирование двух ярких пиков на графике, имеющих строгую направленность вверх или вниз. Таким образом в рамках тренда формируется двойное дно или двойная вершина. Второе правило – дивергенция строится исключительно по минимумам и максимума цены и выбранного осциллятора. Третье правило – пик индикатора и цены на графике должны располагаться друг под другом.
Теперь можно рассмотреть два типа стандартной дивергенции и то, чем они отличаются. Начнем с медвежьей. Для того чтобы найти ее на графике, нужно изучать максимумы и индикатора, и графика. Осциллятор демонстрирует формирование более низкого максимума, в то время как цена формирует более высокий пик. Проявление такой фигуры – плохой знак для трейдеров, у которых открыты долгосрочные ордера, и хороший для тех, кто играет на понижение. На рисунке ниже схематично изображено то, какая фигура проявляется при медвежьей дивергенции.
Когда происходит формирование бычьего типа дивергенции, на графике проявляется фигура двойного дна. Внимание нужно обращать на минимальные точки. Для индикатора – более низкий min, для цены – более высокий. Как правило, рост минимальных значений индикатора MACD является признаком завершения тренда. На рисунке ниже также схематично изображено то, как примерно выглядит ситуация на графике в таком случае.
Что такое дивергенция простыми словами
Как уже упомянули, возможно проявление так называемой скрытой дивергенции, которая, как и стандартная, может быть и бычьей, и медвежьей. Для того, чтобы определить формирование скрытой бычьей дивергенции, трейдеру нужно обратить внимание на высокие минимумы для цены актива на графике и на более низкие минимумы для индикатора. При формировании во время растущего движения, можно говорить о сигнале к дальнейшему продолжению тренда.
Уже традиционно, в случае медвежьего скрытого типа дивергенции все наоборот.
Расширенная дивергенция – наиболее запутанный тип, так как в этом случае возможно отступление от описанных выше главных правил формирования. Например, сложнее вычленить ярко прорисованные на графике пики – они появляются гораздо реже, а сама дивергенция проявляется скорее в боковике. Поэтому данный тип дивергенции скорее побочный. Он игнорируется профессионалами и не является важным сигналом. Многие считают его даже ложным явлением. Но для примера мы все же приведем визуализацию того, как это может выглядеть в вашем терминале.
Какие могут быть ошибки при выявлении дивергенции?
Поскольку Форекс дивергенция – явление далеко не самое простое, ошибки при ее выявлении могут совершать даже достаточно опытные трейдеры. Чтобы помочь их избежать, мы сделали подборку нескольких правил, о которых нужно помнить при работе с дивергенцией.
- Всегда обращайте внимание сначала на график. Порой трейдеры, замечая на индикаторе восходящие (или нисходящее, в зависимости от ситуации) направление, склонны «соединить» их прямой линией и назвать получившееся максимумами и минимумами. После этого они возвращаются к графику и отчаянно пытаются найти пики там. Это неправильная тактика. Для грамотного определения дивергенции всегда нужно начинать с графика: находим там двойное дно или вершину, а уже после этого «спускаемся» к индикатору, ища там подтверждение расхождения.
- Помните о правиле одного тренда – все пики должны всегда находиться в рамках одного тренда, именно это является одним из свидетельств дивергенции.
- Не используйте дивергенцию как единственно верный путь. Торговать «соло» дивергенцией невозможно. По своей сути это всего лишь индикатор. Он периодически может предоставлять ложные сигналы, которые отличить от реальных достаточно сложно.
- Проверяйте время. Даже если на графике с индикатором уже наблюдается расхождение, не будет лишним проверить, что пики этого расхождения сходятся по времени.
- Торговля по дивергенции должна быть своевременной. Если сформировавшиеся фигуры были замечены слишком поздно и после них уже произошло заметное движение цены на рынке, не нужно входить в сделку. Скорее всего, момент уже упущен и сигнал отработан, либо же он оказался ложным.
- Всегда используйте stop loss и не пренебрегайте правилами мани-менеджмента. Каждая открытая сделка должна открываться с выставленным стоп-лоссом, а закрываться только после получения подтверждающего сигнала о том, что пора. Но в этом правиле нет совершенно ничего необычного – это то, что должно входить в профессиональную привычку.
Простая стратегия торговли
Отлично себя проявляет дивергенция во время бокового тренда, позволяя продавать и покупать на пиках и впадинах. Временной интервал может быть любым, хотя многие стратегии советуют использовать более старшие таймфреймы. Рассмотрим на примере как бычьей, так и медвежьей дивергенции.
Для бычьей дивергенции:
• Определяются минимумы и максимумы на ценовом графике и на техническом индикаторе (например, MACD) – это является показателем ослабления медвежьего тренда.
• Самый надежный вариант – войти в сделку в момент, когда цена на графике достигнет уровня предыдущей вершины.
• Stop-loss в таком случае ставится на уровне последнего ценового min. Take profit – по ситуации, однако в идеале его размер должен превышать стоп-лосс в два раза.
Для медвежьей дивергенции схема аналогична:
• Определяется рисунок на графике и индикаторе – наступает завершение восходящего ценового тренда.
• Открытие позиции происходит на уровне предыдущего ценового максимума.
• Стоп-лосс выставляется на уровне последнего максимума цены. Тейк-профит – на уровне выше значения стоп-лосс минимум в 2 раза.
Будьте уверены в торговых решениях с Аналитическим порталом NPBFX
Для проверки торговых решений можно также воспользоваться профессиональной аналитикой и точными торговыми сигналами. Чтобы не приходилось искать все в сети, брокер NPBFX разработал уникальный аналитический портал, где собрано все необходимое для трейдера. Портал мультифункциональный, включает как готовые решения для торговли, так и инструменты анализа рынка и управления торговым счетом. Для примера назовем некоторые разделы портала:
- Ежедневно обновляющаяся лента аналитики. Аналитика затрагивает все доступные для торговли рынки: от валютного до крипто и фондового. Публикуются обзоры в течение дня по будням. Каждый из них содержит не только график, но и подробное описание с торговыми рекомендациями. Это удобно, так как трейдеру не приходится самостоятельно разыскивать необходимую информацию и пытаться понять, что происходит на рынке.
- Ежеминутное обновление торговых сигналов. Сигналы отличаются высокой точностью и генерируются для всех инструментов и таймфреймов (от М1 до D1), что делает их еще более адаптивными для конкретных стратегий. Сигнал дает трейдеру четкое руководство, что делать с инструментом в момент времени: покупать, продавать или ожидать.
- Дополнительные разделы с обучающими материалами и вспомогательными инструментами, калькуляторами. Возможность задать вопрос напрямую эксперту через онлайн-чат портала.
Брокер NPBFX: комфорт и безопасность с 1996 года
Компания NPBFX является одним из самых популярных брокеров на рынке Форекс. Это объясняется многими факторами. В первую очередь, большой банковский опыт: с 1996 по 2016 год обслуживание клиентов велось от лица банка с лицензией ЦБ РФ – Нефтепромбанка. Банковский период позволил сформировать устойчивую техническую базу, высокие стандарты надежности и безопасности в строгом соответствии международным стандартам.
После проведенного в 2016 году ребрендинга, брокер вступил в ряды членов международной Финансовой комиссии. Это специальный независимый финансовый орган, занимающийся регулировкой спорных ситуаций между брокерами и клиентами. Членство в организации гарантирует клиентам брокера NPBFX страховку депозита и выплаты в размере до 20000 евро в случае возникновения спорных ситуаций. Однако таких случаев еще не было, ведь брокер NPBFX работает строго по A-book модели, что нивелирует конфликт интересов.
Торговля с NPBFX: гибкие условия и лучшие цены:
• STP/NDD технология, по которой обеспечивается вывод торговых сделок на межбанковский рынок.
• Разнообразные торговые счета – от стандартных до центовых, демо и Zero. Открыть торговые счета можно в трех валютах: евро, доллар и российский рубль.
• Кредитное плечо до 1:1000, плавающий узкий спред – от 0.
• Мгновенная скорость обработки – 300-600 мс.
• Доступ к пяти рынкам: валюты, криптовалюты, акции и ETF, индексы, драгоценные металлы, сырье и энергоносители.
• 0% комиссия за торговый оборот, отсутствие скрытых комиссий.
• Сохранение возможности пополнить счет российскими картами и рублем.
• Никаких ограничений на выбор торговых стратегий.
• Возможность получать Кэшбек в размере до 60% со спреда.
• Служба поддержки в режиме 24/5 на 8 языках.
• Депозит всего от 500 рублей либо $10.
• Бонусы и акции от брокера, партнерская программа и постоянный конкурс на демо-счетах «Битва трейдеров» с возможностью выиграть $1000 на счет и новейший iPhone.
• Доступ ко всем сервисам для российских трейдеров без каких-либо ограничений по функционалу.
Открыть счет и прокачать свою торговлю до нового уровня при помощи дивергенции можно на официальном сайте компании NPBFX.