В начале 2000-х и даже в 2010-х локирование позиций в трейдинге использовал лишь небольшой процент трейдеров. О «локах» мало кто знал, т.к. информации в интернете практически не было, а большинство брокеров и вовсе запрещали локирование на своих торговых счетах. Однако время шло и сторонников у локирования с каждым годом становилось все больше. На сегодняшний день опросы на различных тематических форумах показывают, что периодически локированием пользуется до 50% трейдеров с разным уровнем опыта.
В этой статье мы подробно рассмотрим, что скрывается за этим термином финансовых рынков, который когда-то старались не афишировать. Информационным партнером материала выступает наш давний партнер – надежный STP/NDD брокер NPBFX (NEFTEPROMBANKFX). В данной компании, кстати, локирование было разрешено с момента выхода брокера на рынок (1996 г). Эксперты компании с удовольствием поделились с нами всеми секретами локирования, о которых мы сейчас вам расскажем.
Локирование позиций – что это и почему его так боялись недобросовестные брокеры?
Термин «локирование» произошел от английского слова «lock», что значит «замок». В торговле — это открытие сделки по тому же торговому инструменту в противоположном направлении, тем же или другим торговым объемом. Теперь объясним «на пальцах». Например, вы открыли торговую сделку Buy GBPUSD, т.е. купили британский фунт и продали доллар США. Через какое-то время вы открываете обратную сделку Sell GBPUSD – продаете фунт и покупаете доллар. Конечно, вы зададите резонный вопрос – зачем все эти выкрутасы? А вот здесь самое интересное. Перейдем сразу к реальному примеру.
Ваша первая сделка Buy GBPUSD (#1) через час, после открытия, начала приносить нарастающий убыток из-за резкого падения котировок пары. Все учебники по трейдингу, которые не менялись уже несколько десятилетий, вам порекомендовали бы установить ордер Stop Loss или вручную закрыть убытки. Но вы используете локирование позиций и открываете противоположную сделку Sell GBPUSD (#2). После открытия второй сделки, ваш убыток перестает расти, вы его фиксируете или «берете в замок». А что дальше? С помощью определенных методик работы с локами вы можете заработать прибыль не только по первой сделке, но и по второй. А вот при варианте торговли «по учебникам», вы бы зафиксировали убыток по стоп-лоссу или закрыли сделку вручную, зачастую, когда депозит был бы уже под угрозой. Для наглядности мы отобразили данный пример на графике:
Теперь понимаете, почему некоторые брокеры боятся локирования? Не секрет, что до сих пор на рынке присутствуют компании, целью которых является потеря клиентом своих средств. Это и есть доход таких «брокеров». Для этого псевдоброкеры вносят различные торговые ограничения в свой Регламент торговых операций, включая локирование позиций. Ведь, когда вы работает со стоп-лоссами или закрываете убытки вручную, то вероятность того, что у вас может быть серия таких сделок очень высока. В результате вы оставите свой депозит у недобросовестного брокера. Со своей стороны, мы рекомендуем работать только с теми брокерами, которые никак не ограничивают торговлю своих клиентов и заработали себе хорошую репутацию.
Когда правильно использовать локирование позиций?
Как вы уже поняли, локирование позиций применяется для того, чтобы остановить рост убытков. По своей сути, это фиксация убытков, но без закрытия убыточной торговой позиции. Локирование оставляет трейдеру шанс, закрыть в будущем свою начальную сделку в прибыль или безубыток. Между тем, торговля с использованием «локов» довольно сложная процедура. Она требует наличия хорошего торгового опыта, а также постоянного мониторинга рынка. В связи с этим, мы настоятельно рекомендуем прибегать к локированию позиций только в крайних случаях.
Рассмотрим, какие торговые ситуации приводят к тому, что трейдеру приходится использовать «замки».
- Сильные технические коррекции цены. Даже, если вы открыли сделку в направлении сильного тренда, есть вероятность «попасть» на сильную ценовую коррекцию. В случае, когда ваша сделка открыта большим объемом, может возникнуть угроза депозиту. Такую убыточную позицию нужно локировать.
- Неожиданные фундаментальные факторы на рынке. Периодически на рынке появляются факторы фундаментального характера, которые участники рынка не ожидали. Это могут быть незапланированные решения центробанков, выступления руководителей стран и представителей регуляторов, а также геополитические и природные факторы. Все эти события могут оказать значительное влияние на стоимость того или иного актива, изменив тренд в краткосрочной или среднесрочной перспективе. При этом, изначально трейдером был построен правильный прогноз движения котировок торгового инструмента.
- Ошибка в прогнозах. Не всегда удается с высокой точностью спрогнозировать, куда пойдут котировки в течение недели или месяца. Если по каким-то причинам ваш прогноз оказался ошибочным, то движение цены против вас может быть достаточно сильным. Плавающий убыток может угрожать всему депозиту. Оптимальным решением будет зафиксировать убыток с помощью «лока», а дальше провести работу над ошибками и подобрать метод выхода из залокированной позиции.
Мы настоятельно рекомендуем не использовать «замки» в других торговых ситуациях, т.к. их использование сопряжено с высокими рисками. Некоторые трейдеры пытаются с помощью локирования зарабатывать на ценовых коррекциях или, например, залочивают позицию слишком близко. В итоге, через какое-то время, цена снова идет в нужном направлении и утаскивает за собой «замок».
Отдельно хотим коснуться вопроса, каким торговым объемом необходимо открывать локирующий ордер. Здесь может быть три варианта:
- Открытие «замка» половиной торгового объема локируемой позиции. Такую стратегию можно использовать, если у вас достаточно свободных средств на балансе, чтобы выдержать практически любую плавающую «просадку». Также, половиной объема можно подстраховаться, если вы уверены в своем прогнозе, а также есть значимые признаки того, что в ближайшее время тренд возобновится.
- Открытие «замка» тем же торговым объемом, что и у локируемой позиции. Полная фиксация плавающего убытка позволяет спать спокойно и планировать дальнейшую работу по выводу торговой позиции из «замка». Используется, когда нет уверенности, что разворот котировок против вас, это не начало нового тренда.
- Открытие «замка» торговым объемом, большим, чем у локируемой позиции. Довольно опасный способ установки «лока». Если ваш изначальный прогноз окажется верным, а движение против вас окажется лишь краткосрочной коррекцией, то есть большая вероятность того, что ваш убыток продолжит расти. Проще говоря, ваш первый ордер пойдет снова в прибыль, а «замок» начнет приносить удвоенный убыток, т.к. объем локирующего ордера в два раза больше вашей первой сделки.
Методы вывода сделки из «замка» (лока)
Если одна из ситуаций, описанных выше, у вас все же произошла, и вы были вынуждены залокировать свою позицию, то никогда не паникуйте. Постарайтесь успокоится и собраться с мыслями. Больше денег вы уже, в принципе, не потеряете. Максимум, если ваш «замок» зависнет надолго, то к текущим потерям может добавиться еще своп за перенос позиций на следующий день. Хотя у того же брокера NPBFX есть бессвоповые счета Swap Free, которые позволят решить и эту проблему. Проведите глубокий фундаментальный анализ, разберитесь с причиной, которая привела к развороту котировок. Далее переходите к техническому анализу и определите уровни поддержки и сопротивления, где котировки инструмента могут снова развернуться, чтобы вы могли сбросить ваш «замок».
Важно! Главное и единственное правило снятия «лока» заключается в том, что локирующий ордер необходимо закрывать на ценовых пиках, когда движение уже полностью себя исчерпало.
Рассмотрим, какие существуют методы дальнейших действий с залокированной позицией и, собственно, с самим «локом».
Метод #1 с полным закрытием локирующего ордера
Данный метод подразумевает, что трейдер закрывает «замок» полностью, фиксируя прибыль по сделке на всем ее торговом объеме. Рассмотрим торговую ситуацию на «живом» рыночном графике.
Трейдер открыл сделку на покупку GBP торговым объемом 1 стандартный лот, после проведения технического анализа с ошибкой. Сигнал на покупку на осцилляторе Stochastic еще не сформировался полностью. Столбцы гистограммы MACD вошли в положительную область осциллятора, а скользящая средняя продолжила оставаться в отрицательной зоне. На следующий день котировки пары GBPUSD развернулись и начали снижаться. Несколько дней трейдер ожидал возобновления восходящего тренда, но каждый ценовой максимум был ниже, что сигнализировало о дальнейшем снижении. Трейдером было принято решение открыть локирующий ордер #2 на продажу GBP тем же торговым объемом. Закрытие «замка» происходило практически на ценовом минимуме, когда на осцилляторе столбцы гистограммы начали уменьшаться в отрицательной зоне. Далее трейдер просто дождался, когда его основной ордер #1 выйдет в прибыль, и закрыл сделку на покупку GBP. В результате, удалось не только подстраховать с помощью «замка» ошибочку сделку и вывести ее в прибыль, но и заработать на самом «замке».
Метод #2 с последовательным частичным закрытием локирующего ордера
На втором примере мы рассмотрим ту же самую торговую ситуацию, но действовать трейдер будет немного иначе. Обратите внимание на график.
Здесь трейдер попытался поймать ценовой минимум и, чтобы подстраховаться, закрыл только половину торгового объема «замка» (0,5 лота). Осциллятор Stochastic, несмотря на то, что является опережающим, продолжал сигнализировать о продаже. Между тем, на графике котировки уже развернулись. Трейдер рискнул и оказался прав. Оставшиеся 0,5 лота «замка» закрывались уже по сигналу на покупку от осциллятора. Далее трейдер дождался, когда ордер #1 выйдет в прибыль, и закрыл его. В результате торговли и по ордеру #1, и по ордеру #2 с последовательным частичным закрытием, была получена прибыль. При этом, трейдер, закрыв только половину «замка», подстраховал себя на случай, если бы падение котировок продолжилось. Единственное, что для использования Метода #2 необходимо иметь достаточно хороший объем свободных средств на балансе торгового счета. Если вы ошибетесь с точкой разворота, убыток продолжит расти, хотя и не так значительно, как при полном снятии «лока».
Заключение
В статье мы попытались максимально сжато и понятно донести до вас всю самую важную информацию по использованию локирования позиций. На самом деле, тема эта довольно обширная и по ней можно вполне подготовить целое пособие. С одной стороны, торговля с использованием «локов» очень эффективна и позволяет избежать полной потери депозита. С другой стороны, она требует наличия хорошего торгового опыта, знаний и времени, чтобы практически постоянно контролировать рынок. Но оно того стоит.
Завершая, хотелось бы еще раз вернуться к брокерской теме. Учитывая, порой ювелирную работу с «замками», компания, через которую вы торгуете, должна обеспечивать высокий технический уровень исполнения ордеров. Понятно, эта должна быть надежная компания, которая, как мы выше говорили, не вводит никаких ограничений на торговлю. Со своей стороны, мы можем порекомендовать международного STP/NDD брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX), оказывающего услуги с 1996 года. Компания гарантирует ультрабыстрое исполнение клиентских приказов (600 мс), допускает использование любых торговых стратегий, отличается низкими торговыми тарифами: от 0.0 спред, брокерская комиссия 0%, бесплатное пополнение счета. Вывод торговых сделок на межбанк обеспечивает трейдеров ликвидностью категории Tier 1. Узнать больше о брокере, а также зарегистрировать торговый счет с депозитом от $10, можно посетив официальный сайт NPBFX.