Сегодня торговля на финансовых рынках является одним из самых прибыльных способов онлайн-заработка. Однако эффективность торговли зависит не столько от размера стартового капитала или везенья, сколько от торговой стратегии. Опытные трейдеры используют различные торговые системы, доверие заслужила и торговля при помощи сетки ордеров – неудивительно, она достаточно проста в восприятии и легко визуализируется, а ее эффективность не уступает более сложным торговым методам.
Что такое сеточная торговля и как применять на рынке, чтобы получать прибыль – рассказываем в этой статье. Информационным партнером материала выступает мультирыночный надежный брокер NPBFX.
Что стоит за термином «сетка ордеров»?
На английском это звучит как «grid trading», дословно переводится как сеточная торговля. Такая стратегия подразумевает использование различных уровней цен, на которых устанавливаются несколько отложенных ордеров — часто лимитных. Ордера выставляются по обе стороны от цены актива на определенных промежутках.
Свое название стратегия получила, потому что отложенные ордера формируют своеобразную сетку, которая должна «ловить» ценовые движения. Главная цель стратегии – заработок на колебаниях цены инструмента без необходимости подробного анализа движения. Обратим внимание, что несмотря на свою простоту, стратегия считается достаточно рискованной.
Виды сеток ордеров на Forex
Со временем сеточная торговля обрела множество разных вариантов, чтобы каждый трейдер смог найти то, что ему понравится и подойдет больше всего под требования и возможности.
1-й вид. Статичная сетка. Вне зависимости от колебания цен актива, уровни сетки фиксируются и не изменяются.
2-й вид. Динамичная или адаптивная сетка. Подстраиваясь под рынок, уровни сетки могут быть изменены.
3-й вид. Пропорциональная сетка. Шаги (промежутки) сетки меняются пропорционально цене инструмента.
4-й вид. Сетка с расширением диапазона. Шаги сеточного уровня увеличиваются по мере отклонения цены от исходного уровня.
5-й вид. Многоуровневая сетка. При таком подходе сетка делится на несколько уровней, для каждого из диапазонов которых устанавливаются свои параметры. Это позволяет сделать стратегию более гибкой.
6-й вид. Двунаправленная сетка. Этот тип сетки ордеров присущ только рынку Форекс, поскольку именно здесь трейдеры могут открыть лонг и шорт позиции одновременно.
Алгоритм работы стратегии «сетка ордеров»:
- Определиться с рынком, поскольку сеточная торговля подходит практически для любого. Это могут быть FX-валюты, криптоактивы или инструменты фондового рынка. Чаще всего трейдеры, предпочитающие такую торговлю, выбирают активы, цены которого не формируют устойчивого тренда.
- Определиться с диапазоном торговли. Этот пункт полностью ложится на плечи трейдера – оценить, в пределах какого диапазона ожидается колебание стоимости инструмента.
- Разбить выбранный диапазон по уровням. Выбрать «шаги» для сетки. К примеру, если выбранный диапазон колеблется в рамках $15 (от $90 до $105), можно установить уровни через каждый доллар, приняв его за один шаг.
- Расставить ордера. После оценки того, какой объем доступен для торговли и решения вопросов риск-менеджмента, можно приступать к выставлению ордеров. Ордера на покупку должны размещаться ниже текущей цены рынка на каждом уровне сетки, ордера на продажу – выше текущей цены на каждом «шагу» сетки. Количество ордеров на продажу должно быть равным количеству ордеров на покупку.
- Войти в рынок. После достижения ценой на графике одного из уровней, ордер исполняется. Если сработал покупочный ордер, получая актив по данной цене, трейдер должен разместить ордер на продажу выше этой цены. Если же срабатывает продажный ордер, нужно открыть позицию шорт и разместить ордер на покупку ниже цены.
Схематично процесс торговли с сеткой ордеров можно представить следующим образом:
- Повторить цикл. Пока происходит колебание цены внутри выбранного трейдером диапазона, процесс торговли продолжается. Стратегия подразумевает автоматическую покупку на низких сеточных уровнях и продажу на высоких. Таким образом из каждого цикла трейдер получает прибыль.
Преимущества и недостатки сетки ордеров на рынке Форекс
Среди неоспоримых преимуществ данной стратегии можно выделить следующие:
- Экономия времени. Трейдер может выставить сетку, все настроить и быть свободным от терминала. Отложенные ордера способны сами открывать и закрывать позиции, если трейдер использует тейк-профит и стоп-лосс или робота.
- Точность. Позиции открываются точно по нужным ценам.
- Уменьшение рисков. Благодаря распределению ордеров на разных ценовых уровнях, уменьшаются торговые риски и максимизируется прибыль.
- Адаптивность. Благодаря возможности настраивать стратегию практически под любые правила, трейдер может тестировать разные идеи в формате сетки.
- Универсальность. Сеточная стратегия может применяться на любом таймфрейме и рынке.
Однако и недостатки у такого способа торговли тоже есть:
- Высокие риски. Так как подход достаточно примитивен, он не способен учесть сложность рыночных структур, а значит от убытков страховки, кроме стоп-лосса, нет. Наиболее рискованным является время, когда рынок движется резко.
- Давление психологическое. Для непривыкших трейдеров большое количество открытых позиций может привести к эмоциональному напряжению. Особенно, если на рынках наблюдается высокая волатильность.
Как работает сетка ордеров на трендовом рынке
Сначала нужно дождаться сильного движения цены в любую сторону, главное, чтобы четко прослеживалась ее направленность. Чаще всего торговля подобной сеткой используется, например, перед выходом важной экономической статистики или новостей, когда рынок уверен, что эти новости окажут влияние на движение графика, но не уверен, в каком направлении.
Сетка из ордеров выставляется следующим образом: BUY STOP устанавливается выше текущего ценового значения, а SELL STOP симметрично ордерам на покупку, но ниже ценового значения. Такой подход позволит получить суммарно прибыль даже в случае, если в какой-то момент цена зацепит одновременно оба ордера (покупка и продажа), в дальнейшем при условии настоящего трендового движения прибыль все равно будет получена.
Схематично эту ситуацию можно обрисовать на рынке следующим образом:
Как работает сетка ордеров при флэте
В целом структура торговли похожа на сетку ордеров при тренде, за исключением одного важного пункта. Ордера на продажу в этом случае, то есть SELL LIMIT, устанавливаются выше цены, а ордера на покупку, то есть BUY LIMIT – ниже. Такой подход обуславливается ожиданием, что цена пройдет недалеко в какую-либо сторону, затронет ордер, а после произойдет откат. Главная задача трейдера при такой торговле – примерно понять, как выглядят границы флэта, возле которых и выставляется сетка ордеров.
Как фиксируется прибыль при сеточной торговле?
Наиболее распространенным является выставление дополнительных значений: стоп-лосс и тейк-профит. Это если нет желания самостоятельно находиться за компьютером или периодически отслеживать торговлю. Другой вариант – вручную, однако тогда придется постоянно находиться за терминалом, отслеживая каждое движение рынка и ожидая, когда сетка достигнет заданной прибыли или, что тоже не исключено ограниченного убытка. Еще один вариант – скачать или купить специального робота, который будет отслеживать ситуацию на рынке за вас.
Существуют различные вариации стратегии, с использованием индикаторов – кто-то дополняет картину на графике профилем рынка (в таком случае часто ордера выставляются на пиках индикатора), кто-то – более продвинутых советников. В общем, каждый трейдер пробует разные комбинации и находит свой идеальный набор инструментов для выгодной торговли.
Аналитический портал NPBFX: держите руку на пульсе рынка 24/7
Брокер NPBFX разработал специальный портал, на котором собрана самая свежая аналитика для инструментов всех рынков: от FX до фондового. Обзоры подробные, содержат графики и торговые рекомендации с уровнями поддержки и сопротивления. Доступна фильтрация для быстрого поиска нужного актива. Кроме того, на портале есть раздел с торговыми сигналами – обновляются ежеминутно, строятся автоматически на базе десяти индикаторов, наиболее популярных на рынках.
Войти в портал может любой клиент компании NPBFX прямо из Личного кабинета — портал бесплатный.
Брокер NPBFX: надежность на рынке с 1996 года
Компания NPBFX известна своим высоким уровнем безопасности и гибкими условиями торговли. Ей доверяют тысячи трейдеров из различных стран мира. Основные принципы работы компании были заложены много лет назад. Тогда, с 1996 года, обслуживание клиентов осуществлялось от лица «Нефтеромбанка», банка с лицензией ЦБ России. В то же время сформировался фундамент для работы на финансовых рынках, который строго соответствует принятым международным стандартам финансовой индустрии.
После масштабного ребрендинга в 2016 году NPBFX укрепил свое положение на рынке брокерских услуг. Так, компания занимает ведущие места в специализированных престижных рейтингах, обладает многочисленными наградами, в том числе званием лучшего STP-брокера. Кроме того, NPBFX является членом The Financial Commission – это независимая организация, занимающаяся регулированием спорных ситуаций между брокерами и их клиентами. Членство категории А гарантирует страховку депозитов клиентов NPBFX и выплаты в размере до 20000 евро из компенсационного фонда.
Обратим внимание также на то, что брокер продолжает оказывать в полном объеме услуги своим российским клиентам. В чем преимущество торговых условий NPBFX?
- Прямой вывод на межбанковский рынок, STP/NDD технология.
- Лицензионная платформа MetaTrader 4.
- Спреды от 0.0 пунктов.
- Высокий леверидж до 1:1000 и быстрая обработка ордеров (300-600 мс).
- Нет ограничений на выбор стратегий и методов торговли. Можно использовать скальпинг, локирование и хеджирование, любые ТС.
- Доступ к пяти рынкам, более 130 инструментов.
- Нет никаких скрытых комиссий и сборов.
- Абсолютная прозрачность и открытый доступ к регулирующим документам.
- Нет ограничений на число открытых счетов, разнообразие типов счетов (zero, cent, demo, swap-free).
- Минимальный депозит для торговли $10/500 рублей.
- Различные акции и бонусные программы.
Еще не открыли счет в NPBFX? Сделайте это прямо сейчас и получите +50% к депозиту после пополнения счета типа Master. Полученные бонусные средства могут использоваться в торговле, они участвуют в просадке. А для теста новой торговой стратегии идеально подойдут центовые счета – так можно будет торговать на реальном рынке с минимальными рисками.
Регистрация в NPBFX доступна по ссылке