Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов

Торговля на гэпе: рассказываем, когда это работает

Периодически на финансовых рынках возникает ситуация, когда на ценовых графиках появляется гэп. Особенно часто с ним сталкиваются трейдеры, торгующие акциями ведущих мировых компаний, а также криптовалютами. Реже гэпы присутствуют на рынке фиатных валют, а также сырьевом и драгметаллов. Кто-то из трейдеров побаивается гэпов, а кто-то, наоборот, ожидает, чтобы использовать данную рыночную ситуацию, как отличную возможность для заработка.

Если вы еще не знакомы с гэпами или слышали о них, но глубже в тему не погружались, то это статья точно для вас. Материал подготовлен совместно со специалистами нашего информационного партнера – брокерской компании NPBFX (NEFTEPROMBANKFX). Мы не только «прокачаем» вас в плане теории, но и расскажем, как трейдинг на гэпе может сделать вашу торговлю более прибыльной.

Немного теории

Термин «гэп» происходит от англ. слова «gap», что дословно переводится, как «пробел», «разрыв» и «интервал». Если взглянуть на ценовой график, то гэп визуально идентифицируется, как разрыв (пробел) между свечами или ценовыми барами, промежуток между котировками. См. иллюстрацию ниже.

На графике выше, мы отразили ценовой разрыв на нефтяном рынке торгового инструмента XBRUSD. Ситуация достаточно типичная, в ее основе фундаментальные новости о сокращении добычи нефти сразу целым рядом стран: ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир. Решение было принято в выходные дни, что привело к ценовому разрыву при открытии рынка в понедельник.

Начинающие трейдеры в большинстве случаев не могут объяснить причину возникновения гэпа на рынке, а уж тем более, спрогнозировать его. Это, как говорится, ни есть хорошо, т.к. гэпы представляют возможность прилично заработать на финансовых рынках.

Почему возникают гэпы на рынке

Существует две основные причины того, что на рынке возникают ценовые разрывы:

  • Открытие рынка после его закрытия. Например, рынок Форекс закрывается ночью в пятницу, а открывается ночью с воскресенья на понедельник.
  • Появление на рынке неожиданных новостей, которые приводят к сильным ценовым колебаниям в ту или иную сторону.

Спрогнозировать появление гэпа на рынке проще именно на открытии рынка, после закрытия. Особенно, если в выходные ожидаются какие-либо значимые события, например, выступления глав государств. Совсем иначе обстоят дела, когда новости появляются неожиданно в то время, когда рынки уже открыты. Это могут быть непредвиденные решения центробанков, военные действия, пандемии и т.д. Одним из примеров может служить ситуация со швейцарским франком в 2015 году. Обратите внимание на график ниже.

К сожалению, детализировать график до часовых таймфреймов уже не представляется возможным, чтобы показать непосредственно сам гэп. История в терминале MT4 не хранит на протяжении почти десяти лет котировки таких небольших таймфреймов. Тем не менее, по недельной свече видно, каким сильным было движение, например, к доллару США. После выхода новостей от НБШ о снятии ограничений для курса франка, ценовой разрыв в моменте составлял несколько тысяч пунктов. Франк в течение нескольких часов укрепился к доллару и евро более чем на 25%. Решение швейцарского регулятора привело к крахам некоторых финансовых компаний, среди которых были и крупные западные брокеры. Что касается банкротств розничных трейдеров по всему миру, кто работал на ослабление швейцарской валюты, эти цифры даже сложно посчитать.

Конечно, спрогнозировать такие события вряд ли получится даже у самого опытного эксперта, но и случаются они на финансовом рынке довольно редко. Между тем, трейдеру нужно не забывать о мани-менеджменте и держать свои торговые риски под строгим контролем, чтобы даже такое сильное движение на рынке не могло полностью уничтожить депозит.

Виды гэпов в трейдинге

Да-да, вы не ослышались, ценовые разрывы различаются по видам. Если вы хотите создать торговую стратегию для трейдинга на ценовых разрывах, то вы должны в них разбираться и уметь идентифицировать на рынке.

Простой ценовой разрыв. Это гэп, который имеет небольшой размер и быстро закрывается ценой после своего образования. Данный вид гэпа чаще всего встречается на рынке, его можно использовать для краткосрочной торговли.

Ценовой разрыв на пробой. Данный вид гэпа появляется, когда цена пробивает определенный диапазон, в котором двигаются котировки инструмента. После пробоя, котировки продолжают активное движение в том же направлении. Гэп на пробой зачастую можно увидеть на рынке, который долгое время пребывает во флэте. Появляется какой-то мощный фундаментальный фактор, который задает сильный импульс ценовому движению и происходит разрыв котировок. Обычно выход из ценового диапазона приводит к образованию нового тренда на рынке.

Ценовой разрыв на продолжение. Такой вид гэпа еще называют «на отрыв». Чаще всего такой гэп можно встретить на фондовом рынке. Формируется он ТОЛЬКО на четком ценовом тренде. Такой вид гэпа указывает на силу тренда и его долгосрочный характер. Среди трейдеров считается одним из самых надежных. После того, как гэп закрылся ценой, открывается сделка в направлении тренда. Между тем, нужно учитывать, что это не 100%-я стратегия. Нужно всегда проводить глубокий технический и фундаментальный анализ, т.к. закрытие гэпа может быть началом разворотного движения.

Кульминационный ценовой разрыв или гэп на излет. Также чаще встречается на фондовом рынке, хотя периодически его можно наблюдать и на валютном рынке. Появляется данный гэп в самом конце действующего тренда и сигнализирует о его последнем импульсе, после чего цена меняет свое направление и зарождается уже новый тренд. Сам по себе данный вид гэпа довольно сложный, поэтому вы должны его очень точно определить, потом уже торговать в направлении нового тренда.

Заполнение/закрытие гэпа

Мы решили вынести эту тему в отдельный блок, т.к. она является действительно важной. В трейдинге ценовой разрыв считается заполненным (закрытым), когда цена вашего торгового инструмента достигает цены, которая предшествовала появлению гэпа на рынке. Это, например, может быть цена закрытия свечи, если вы используете японские свечи. Большинство начинающих трейдеров ошибочно считают, что любой гэп закрывается, причем достаточно быстро. Однако это не так. Многие ценовые разрывы могут закрываться довольно долго, на это уходят недели и месяцы. Поэтому нужно быть крайне осторожным при работе краткосрочными торговыми стратегиями. Особенно долго незакрытыми могут оставаться гэпы продолжения.

Как торговать на гэпах

Сразу хотелось бы отметить, что торговля на гэпах — это достаточно рискованная стратегия. Ценовые разрывы образовываются, когда на рынке происходят какие-то неожиданные и очень важные события. Как поведет себя рынок в ближайшей перспективе далее, спрогнозировать достаточно сложно.

Если вы все же решились торговать на гэпах, то для начала рекомендуем определить, какой вид гэпа перед вами, а также найти истинную причину его появления на графике. Исходя из этого, можно будет определить свои дальнейшие торговые действия. Например, если вы определили, что на валютном рынке образовался простой гэп, можно попробовать использовать краткосрочные сделки. Смотрите график ниже.

После образования гэпа на часовом графике пары EURUSD, трейдер принял решение поработать в направлении закрытия ценового разрыва, т.е. на продажу евро. Точка входа определялась с помощью опережающего осциллятора Stochastic. Когда в зоне перекупленности осциллятора быстрая линия %K пересекла сверху вниз сигнальную линию %D, была открыта сделка Sell EURUSD. Когда гэп был закрыт ценой, трейдер продолжил удерживать торговую позицию, ожидая сигнала от осциллятора. Фиксация прибыли осуществлялась, когда обе линии осциллятора вошли в зону перепроданности. В результате, получилось заработать еще большую прибыль в рамках торгового дня.

Аналогично можно торговать и на других гэпах, главное, правильно определить его вид и рассчитать точки входа и выхода из сделки. Также нужно правильно выбирать торговый объем сделки, чтобы у вас всегда оставалось достаточно свободных средств на депозите на случай, если что-то вдруг пойдет не так.

Использовать гэпы можно и для анализа рынка, особенно, если вы практикуете среднесрочную или долгосрочную торговлю. Например, гэп на продолжение может стать отличным сигналом того, что действующий тренд также продолжится. Эту информацию можно использовать для дальнейшего удерживания открытых позиций или для входа в рынок при закрытии ценой данного гэпа. А кульминационный гэп позволит войти в рынок в самом начале нового тренда и удерживать прибыльную сделку в долгосрочной перспективе.

Заключение

Торговлю на гэпах нельзя назвать стратегией для начинающих трейдеров. Все же она достаточно сложна и требует от трейдера определенных знаний и опыта. Но начинать же когда-то нужно. Отработать различные торговые стратегии можно на виртуальном демо-счете или, например, на реальном центовом счете Standard Cent, который можно открыть у брокера NPBFX. Это позволит вам торговать гэпами сразу на реальном рынке «живыми» деньгами. Учитывая, что счет центовый, в случае ошибки, вы не потеряете большие деньги. Убыток будет исчисляться в центах.

Еще два момента, на которые нам нужно обратить ваше внимание, это скорость исполнения торговых ордеров и ликвидность, которую обеспечивает брокер. От этих двух параметров будет напрямую зависеть эффективность вашей торговли на гэпах. Брокер NPBFX (NEFTEPROMBANKFX), оказывающий финансовые услуги с 1996 года, гарантирует своим клиентам прямой доступ на межбанковский рынок по технологии STP/NDD. Данный тип обработки клиентских приказов позволяет добиться максимальной скорости исполнения. Что касается ликвидности, то благодаря крупнейшим поставщикам категории Tier 1, обеспечивается ее стабильный поток через собственный агрегатор брокера.

Открыть счет и начать торговлю с депозита 10 долларов США можно на официальном сайте компании NPBFX.

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:


Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики
Меню