Трейлинг Стоп (Trailing Stop) МТ4: от установки до ограничения убытков на примерах

Главная цель каждого трейдера на рынке Форекс – заработать, «выжав» из движения цены максимальную прибыль. Важно, чтобы риски при этом оставались на минимальном уровне, особенно, когда вы только начинаете свой путь на рынке. Для этого используются инструменты по уменьшению уровня рисков. Одним из них и является трейлинг стоп. Что это такое? Рассмотрим в данной статье при информационной поддержке надежного профессионального брокера NPBFX.

Риск-менеджмент на Форекс: что такое трейлинг стоп

Самый стандартный прием в попытке снизить риски и увеличить прибыль сводится к использованию take-profit и stop-loss. Первый нужен для максимизации потенциальной прибыли: сам ордер перемещается в зависимости от движения цены по прогнозу, второй – выступает страховкой, если цена поведет себя не так, как предполагалось, и направится в другую сторону. Однако такой подход требует вовлеченности трейдера. Он должен всегда быть за компьютером, чтобы вовремя переносить ордера и закрывать сделки.

Трейлинг стоп, в свою очередь, более эффективен для долгосрочных стратегий и не требует постоянного наблюдения. Как и традиционный стоп-лосс, целью этого ордера является закрытие сделки, если рынок решит развернуться. Главное же отличие от stop-loss в том, что трейлинг стоп является динамическим! То есть трейдеру не нужно самостоятельно переставлять ордер параллельно движению рынка, он сам будет следовать за ценой инструмента, закрывая вовремя и предотвращая получение убытка.

Как работает TrailingStop

Установка такого типа ордера схожа с установкой стандартного stop-loss по открытой позиции. Схематично всю систему можно обрисовать следующим образом. Белая линия – это цена на графике, линия под ней – сам трейлинг стоп.

Точка A – это открытие позиции, вход в рынок. Трейлинг стоп устанавливается на определенном расстоянии под линией ценового движения.  

Линия BC – демонстрация того, как ведет себя трейлинг стоп во время движения цены «по прогнозу трейдера» и в попытке коррекции. Как видно, трейлинг стоп следует за стоимостью актива, аккуратно повторяя тот же путь. Пока цена не касается трейлинга – закрытия сделки не происходит.

Точка D – тренд завершается, и цена начинает идти в обратную сторону.

Точка E – график цены наконец касается трейлинга, в результате чего происходит автоматическое закрытие сделки. Трейлинг стоп ограничил потенциальные убытки, сохранив при этом неплохую прибыль.

Это удобный способ торговли, который не требует ручного закрытия сделок и выхода с рынка. Однако обращаем ваше внимание, что работает данный инструмент только при открытой платформе с бесперебойным интернетом.

Преимущества и недостатки трейлинг стопа

К преимуществам данного типа инструмента можно отнести следующие:

• Снижение рисков и гарантированная прибыль. Трейлинг стоп поможет защитить средства на депозите, снижая при этом риски и вероятность потерь. Его называют «ремнем безопасности» на рынке Форекс. К тому же, такой тип ордера помогает «накопить» прибыль, если рынок продолжает движение по вашему прогнозу, а не закрывается сразу на установленном ранее уровне.
• Динамика. Благодаря изменению параллельно позиции, трейлинг стоп помогает воспользоваться преимуществами волатильности, при этом защитив от убытка из-за вероятного разворота рынка.
• Экономия времени. Нет необходимости всегда сидеть за монитором, отслеживая рыночную ситуацию. Вручную двигать стоп не нужно, выходить из рынка тоже.
• Быстрая реакция. Во время серьезной волатильности на рынке, человек может не успеть среагировать вовремя, понеся при этом убытки. В свою очередь система автоматически закрывает ордер даже быстрее, чем трейдер сделал бы это вручную.
• Подходит всем типам трейдеров. Не важно, какой тип торговли вам нравится больше, трейлинг стоп подходит практически всем внутридневным и свинг-трейдерам.
• Снижение психологического давления. Поскольку трейдер знает, что риск по открытым им ордерам контролируется, он может быть более спокоен и уверен в своей торговли, без давления со стороны психологических факторов.

Среди недостатков выделяются лишь несколько:

• Необходимость постоянного онлайн. Для бесперебойной работы трейлинг стопа, важно подключение к терминалу и серверам компании.  Компьютер должен находиться включенным. Если платформа выключается, ордер останавливается на том моменте, на котором это произошло.
• Сложности при чрезмерно волатильных рынках. На рынках с широким диапазоном велика вероятность быстрого закрытия позиции раньше времени, даже если цена на графике продолжит двигаться в правильном направлении. Однако существует стратегия, как этого избежать. Можно ставить трейлинг стоп на чуть большем расстоянии, чем обычно – так он избежит закрытия при небольшой коррекции. Такой подход увеличивает риски.

Параметры установки трейлинг стопа

Перед установкой трейлинг стопа важно отметить для себя три параметра. Они позволят использовать такой ордер максимально эффективно: 

• Цена. Вход в рынок тоже может быть отложенным, а значит ограничение трейлинга будет работать только после открытия позиции. Важно изучить возможное движение рынка и быть уверенным, что он действительно пойдет в нужном направлении.
• Допустимый процент отклонения. Этот параметр рассчитывается индивидуально для каждого трейдера – то, на какие потери он готов пойти. Это может быть 5% от депозита, а может быть 30% — однако обратим внимание, что профессиональные трейдеры обычно ограничивают убытки максимум 10%.
• Количество лотов. При расчете потерь важно учитывать также количество лотов, задействованных в торговле.

Отметим также, что трейдеры используют дополнительные инструменты технического анализа для подтверждения движения по тренду и определения его силы, а также его длительности. 

Совет от эксперта: используйте паттерны Price Action и правило 50/50. Перед установкой трейла дождитесь окончания прошлого тренда и появления паттерна разворота. Например, пин-бара или двойной вершины/дна. Что касается риск-менеджмента, то можно при достижении уровня цены закрыть 50% сделки, а оставшиеся 50% продолжить держать в рынке, указывая для них трейлинг-стоп на уровне безубыточности. Это поможет выжать максимум из возможного дальнейшего рыночного движения.

Как правильно рассчитать трейлинг стоп?

На самом деле ничего необычного и сложного в этом нет. Рассчитывается трейлинг стоп абсолютно так же, как и традиционный ордер stop-loss.

• По таймфрейму. Если вы предпочитаете торговлю на более высоких таймфреймах – тем больше в пунктах будет ограничение. В целом оно зависит также от валютной пары и конкретного состояния рынка. В усредненном значении можно использовать следующие примерные параметры: для таймфреймов от М30 до Н1 – 15-25 пунктов, для Н4 – от 40 пунктов.

• При помощи уровней Фибоначчи. Благодаря инструменту Фибоначчи можно понять, когда заканчивается коррекция. По тренду вход осуществляется по лучшей цене, когда происходит отскок от коррекционных уровней, при этом трейлинг стоп ставится на уровень ниже. Простой пример: если коррекция закончилась на уровне 0,236, однако продолжилось движение по тренду – trailing stop можно поставить на уровне 0,382.

• По локальному сопротивлению и поддержке. После тестирования котировками ключевых уровней, начинается движение по тренду. Устанавливать ордер трейдинг стоп рекомендуется слегка выше или ниже уровней.

• При помощи индикатора ATR. Этот индикатор встроен в платформу MetaTrader 4 – Средний истинный диапазон (ATR). При скальпинге можно использовать то же число пунктов, что показывает индикатор. Таким образом расстояние трейлинга будет маленьким, однако позволит воспользоваться любым всплеском волатильности. Для внутридневной торговли, а также для свинг-торговли можно умножать количество пунктов ATR на два. Это лишь «стандартные» настройки, которые используются многими трейдерами, однако их можно менять, тестировать и подбирать идеальные конкретно под свои нужды.

Мы представили лишь несколько вариантов того, как можно рассчитать трейлинг стоп. Существует множество других. Например, по средней волатильности в определенный период. С опытом каждый трейдер найдет для себя лучший вариант.

Как установить трейлинг стоп в MT4?

Обратите внимание! Трейлинг стоп выставляется только в уже открытых ордерах! 

1. В платформе МТ4 откройте сделку по любому интересующему вас активу.
2. Далее правой кнопкой мыши нажмите по данной сделке в блоке «Терминал». Откроется небольшое меню, в котором нужно выбрать «Трейлинг стоп».
3. Установите ордер в подходящих вам пунктах. Все, на графике трейл отобразится пунктирной линией, двигаться которая будет за ценой инструмента. В «подвале» терминала будут появляться сведения о срабатывании трейлинга.

Перенастроить количество пунктов trailing stop или удалить его вовсе можно в любой момент. Это значение поддается настройке в течение всего времени работы ордера.

Впервые пробуете трейлинг стоп? Воспользуйтесь центовымсчетомс минимальными рискамиот NPBFX

Начинать торговлю новым методом с большими суммами всегда рискованно – рука еще не набита и страшно ошибиться или понять, что выбранная стратегия совершенно не подходит. Специально для этого можно открыть центовый счет у брокера NPBFX – это снижает риски и нагрузку на депозит, при этом доступна торговля всеми инструментами на реальном рынке. Подробные условия можно узнать на официальном сайте компании.

Почему брокеру NPBFX доверяют профессионалы

Создана компания была еще в 1996 году, поэтому рассказывать о заслугах брокера NPBFX можно долго, что достойно отдельной статьи. Предлагаем вашему вниманию самую основную информацию. В первую очередь, говоря о брокере, нельзя не упомянуть банковский опыт – с 1996 по 2016 год все типы клиентов обслуживались от лица АО «Нефтепромбанк», на основании лицензии мегарегулятора ЦБ РФ. Однако со временем потребовалось улучшение и расширение текущих условий, в результате чего был произведен ребрендинг и клиенты банковского FX-подразделения перешли к брокеру NPBFX.

Брокер получил членство высшей «А» категории в международной организации – The Financial Commission – это независимый финансовый орган, регулирующий отношения компаний с клиентами. Членство в данной организации является гарантом безопасности со страховкой депозита до 20000 евро на клиента.

Качество торговых условий подтверждается многочисленными наградами – например, NPBFX многократно становился обладателем звания «Лучший STP-брокер». Отметим, что брокер оказывает услуги в полном объеме для трейдеров из РФ – вне зависимости от санкционной политики и кризисов. Клиенты NPBFX получают услуги высокого качества:

• STP/NDD;
• нет конфликта интересов;
• обработка ордеров со скоростью 300-600 мс;
• начало торговли от $10, 10 евро, 500 рублей;
• разнообразный пул инструментов, 5 рынков;
• отсутствие скрытых комиссий и сборов;
• политика абсолютной прозрачности;
• нет ограничений на выбор ТС;
• 20+ методов пополнения счета, доступно пополнение картой и криптовалютой;
• бонусы, программа лояльности, регулярный конкурс на демо-счетах;
• аналитический портал со свежей аналитикой и торговыми сигналами.

Открывайте счет в NPBFX по ссылке и получайте максимум прибыль с ордерами трейлинг стоп на самой популярной платформе MetaTrader 4