Даже совсем «зеленый» трейдер, который торгует на рынке всего несколько дней, наверняка сталкивался с таким понятием как ценовой канал. И, если трейдер не торговал на канале, то, как минимум, наблюдал его на графике какого-то торгового инструмента.
Именно ценовой канал и торговля в нем будет темой нашего сегодняшнего материала. Дело в том, что красной линией во всех обучающих курсах, книгах и видеокурсах, проходит «золотое правило трейдинга» — торговать нужно в направлении тренда. Однако не всегда на рынке наблюдается выраженный «бычий» или «медвежий» тренд. Есть периоды, порой достаточно длительные по времени, когда целые группы инструментов торгуются в рамках ценовых каналов. Если трейдер не знает, как вести себя в такой рыночной ситуации, то ему остается только ждать, пока не появится тренд.
Что такое ценовой канал? Какие их виды бывают? Как вообще торговать, когда цена движется в канале? На эти основные вопросы мы сегодня постараемся дать вам развернутые ответы. Помощь нам в этом оказали эксперты международного брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX), которые предоставили не только конкретные рабочие примеры, но и дельные рекомендации по торговле в ценовом канале.
Что такое ценовой канал и как его построить
На графике в торговом терминале ценовой канал представляет собой две линии, которые также можно назвать границами, выступающими сильными уровнями сопротивления и поддержки. Между ними в течение определенного времени движутся котировки торгового актива.
Чтобы правильно построить ценовой канал на графике, необходимо выполнить два действия:
- Строим первую линию – поддержки. Для этого соединяем наиболее значимые ценовые минимумы на выбранном таймфрейме.
- Строим вторую линию – сопротивления. Здесь мы уже соединяем значимые ценовые максимумы на том же таймфрейме.
Для наглядности продемонстрируем построение ценового канала на недельном графике золота (пара XAUUSD).
Это классический и самый простой метод построения ценового канала. Есть и более сложные, основанные на целом наборе математических формул. Для удобства трейдеров были разработаны технические индикаторы, которые на основе сложных расчетов автоматически строят на графике ценовые каналы. Такие индикаторы можно без труда найти в торговой платформе Metatrader 4. Приведем для примера несколько из них с кратким описанием:
- Полосы Боллинджера. Индикатор формирующий так называемый канал волатильности. Состоит из трех полос, каждая из которых является скользящей средней. Отличаются они между собой настройками. Цена актива постоянно движется от верхней полосы к нижней и наоборот.
- Канал Дончиана. Представляет собой ценовой канал, у которого границы строятся по минимумам и максимумам цен за выбранное число периодов графика.
- Канал Кельтнера. Очень похож на индикатор Полосы Боллинджера. Однако есть одно важное отличие – волатильность измеряется с помощью Average True Range (средний истинный диапазон).
Еще больше индикаторов, а также 60+ ТС вы можете найти на профессиональном Аналитическом портале NPBFX. Портал включает множество полезных опций для эффективного трейдинга, а также точные торговые сигналы и качественные обучающие материалы. Неограниченный доступ к Порталу вы получите сразу после регистрации ЛК на официальном сайте NPBFX.
Виды ценовых каналов
Вернемся к нашему классическому методу построения ценового канала и определим какие виды каналов вообще существуют. Их всего три:
1) Восходящий («бычий») ценовой канал
Построение «бычьего» ценового начинается с линии поддержки. Для этого соединяются значимые минимумы на ценовом графике. Линия поддержки выступает нижней границей канала. Далее строится линия сопротивления (верхняя граница канала). Здесь уже необходимо соединить значимые максимумы цены. В идеале вторая линия должна быть параллельна первой. Однако это не строгое требование. Канал может и немного сужаться, и расширяться.
2) Нисходящий («медвежий») ценовой канал
В случае с «медвежьим» каналом также изначально строится линия поддержки. Но она соединяет уже не минимумы, а значимые ценовые максимумы. Далее уже идет построение линии сопротивления, соединяющей значимые минимумы.
3) Боковой («флэт») ценовой канал
При построении бокового ценового канала не имеет значения, какую из линий строить первой. Важно соединить именно экстремумы с одной стороны, а после сделать тоже самое, но уже с противоположной стороны. Смотрите пример на графике выше.
Как торговать в ценовом канале
Перейдем к самому важному вопросу – как же торговать, когда цены движутся в канале? Вариантов не так много, первый – торговать внутри канала, второй – работать на пробой. Рассмотрим обе эти стратегии.
Торговля внутри ценового канала
Принцип данной стратегии достаточно прост. Сделки открываются, когда цена разворачивается в области границ ценового канала. Обратите внимание на пример ниже, где мы отразили торговлю внутри восходящего ценового канала.
Вы наверняка обратили внимание, что на ценовом графике появилось два технических индикатора. Торгуя внутри ценового канала, вы должны очень точно определять, что произошел отскок от границы канала с дальнейшим движением в противоположном направлении. Для этих целей отлично подходят опережающие осцилляторы. Например, мы использовали излюбленную связку профессиональных трейдеров – Stochastic и MACD. Рекомендуем изучить их в обязательном порядке, если вы планируете торговать, когда на рынке присутствует ценовой канал.
Торговля на пробой ценового канала
Для примера данной торговой стратегии мы будем использовать тот же ценовой канал, как и на примере выше. На нем очень хорошо виден пробой нисходящего ценового канала с дальнейшим развитием восходящего тренда.
Торговля на пробой ценового канала интересна тем, что в случае выхода за границу канала, котировки, как минимум, поднимаются на ширину канала. Это отличная возможность заработать хороший профит. Решение по входу в сделку принимается при двух совпадающих факторах:
1. Котировки инструмента консолидируют возле границы канала.
2. На технических индикаторах сформировались четкие сигналы дальнейшего развития тенденции в сторону выхода из ценового канала.
На нашем примере хорошо видно, что котировки EURUSD начали «топтаться» возле верхней границы нисходящего канала. Дальнейший анализ опережающих индикаторов Stochastic и MACD показал, что вероятность пробоя ценового канала практически равна 100%. Так, на осцилляторе Stochastic линии %K и %D движутся параллельно друг другу к зоне перекупленности инструмента. Еще более мощный «бычий» сигнал образовался на осцилляторе MACD. Здесь столбцы гистограммы, которые уменьшались в течение нескольких недель, вошли в положительную зону осциллятора. Одновременно с этим, скользящая средняя (MA) развернулась и начала двигать в сторону выхода из отрицательной зоны.
Что было дальше с валютной парой EURUSD, вы и сами видите. Восходящий тренд по паре продолжается и на момент написания статьи, причем его динамика еще больше усилилась. Примерно посчитать прибыль со сделки, открытой в зоне пробоя ценового канала, не сложно. Пара прошла уже более 1200 пунктов.
Заключение
Не нужно бояться периодов, когда торги на рынке проходят в рамках ценовых каналов. Имея все необходимые знания, наработав определенный опыт, можно отлично зарабатывать, торгуя не только внутри канала, но и «поймав» его пробой. Как мы выше отмечали, выход котировок торгового инструмента за границы канала может стать началом нового долгосрочного тренда. Открыв сделку в самом его начале, вы сможете снять с рынка все «сливки» в виде профита.
Если вы хотите научиться действительно профессионально торговать и постичь все секреты трейдинга на финансовых рынках, рекомендуем бесплатное обучение от брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX). Здесь вы сможете начать с самых азов и дойти до уровня профессионального трейдера, способного самостоятельно разрабатывать торговые стратегии. К вашим услугам обучающий онлайн-курс по трейдингу, видеокурсы и регулярные вебинары с ведущими экспертами NPBFX. Чтобы сделать первый шаг к финансовой независимости, достаточно пройти регистрацию на официальном сайте NPBFX. С вами свяжется персональный менеджер брокера и подробно расскажет с чего начать. Желаем успехов!