Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов

Как размещать ордера стоп-лосс и тейк-профит на Форекс

Большой размер кредитного плеча, обычно используемый на валютном рынке, может предложить инвесторам потенциал, как для снятия хорошей прибыли, так и для получения больших убытков. Поэтому инвесторы должны использовать эффективную торговую стратегию, в обязательном порядке включающую в себя ордера стоп-лосс и тейк-профит. 

Ордера Stop Loss и Take Profit на валютном рынке по существу используются также как на фондовом рынке. Ордер стоп-лосс используется для ограничения убытков, а ордер тейк-профит используется для снятия прибыли.

Стоп-лосс и тейк-профит на Форекс

Инвестор с длинной позицией может установить ордер тейк-профит  по цене выше текущей рыночной цены для снятия прибыли и ордер стоп-лосс ниже текущей рыночной цены, чтобы ограничить потерю на позиции. Инвестор с короткой позицией будет устанавливать ордер тейк-профит ниже текущей цены для снятия прибыли и также использовать ордер стоп-лосс выше текущей цены, чтобы управлять риском.

STOP LOSS и TAKE PROFIT являются важнейшими ордерами в торговле на рынке Форекс. От их грамотной расстановки в конечном итоге зависит доход трейдера.

Нет никаких правил, которые регулируют, как инвесторы могут использовать данные ордера управляющие их позициями. Решение куда поместить эти ордера принимается каждым трейдером в зависимости от стиля торговли, торговой системы и толерантности к риску (системы управления капиталом). Так некоторые трейдеры готовы подвергнуться риску в 30 или 40 пипсов на их позиции, а их менее склонные к риску коллеги ограничат свои потери на 10 пипсах.

Система управления капиталом (Money Management) подсказывает трейдеру ту сумму, которой он может рисковать в каждой сделке. Именно на основании этой суммы, трейдер должен выставлять ордер STOP LOSS.

В независимости от того куда трейдер помещает свои ордера, ему необходимо удостовериться, что он не слишком строг со своими ценовыми ограничениями. При установке ордера стоп-лосс необходимо всегда учитывать волатильность рынка. Расстояние установки ордера стоп-лосс не должно позволить волатильности привести к его преждевременному срабатыванию. Стоп-лосс необходимо размещать на расстоянии, дающем возможнось цене «одуматься» и отскочить обратно в сторону прибыли с одной стороны, но не допускающем чрезмерных убытков с другой. И тейк-профит не стоит отодвигать в заоблачные дали несущие феноменальные прибыли, т.к. цена может развернуться еще задолго до достижения желаемого значения. Будьте реалистами, устанавливайте  тейк-профит туда, куда вам подсказывает ваша торговая система, здравый смысл и анализ рынка.

Рекомендуемое соотношение между размерами тейк-профит и стоп-лосс составляет 3/1. Это означает, что если ордер стоп-лосс расположен на расстоянии 20 пипсов от цены входа в позицию, то тейк-профит желательно помещать не ближе 20х3=60 пипсов. Но жестких рамок здесь нет, и если, например, согласно техническому анализу рынка, ордер тейк-профит необходимо разместить на расстоянии превышающим расстояние до ордера стоп-лосс не в три, а скажем в два раза, размещайте. Однако старайтесь, чтобы размер тейк-профит хотя бы в полтора раза превышал размер стоп-лосс.

Скользящий стоп как альтернатива ордеру TAKE PROFIT

Практически в любом торговом терминале существует возможность установки, так называемого, скользящего стопа – Trailing Stop. Суть этого инструмента сводится к тому, что уровень Stop Loss не стоит на месте, а перемещается вслед за ценой (в том случае, конечно, если цена движется не в убыток, а в сторону профита) на заданном от неё расстоянии.

Механизм скользящего стопа следующий:

  1. Предположим, что вы установили значение Trailing Stop в 10 пунктов;
  2. Предположим далее, что цена пошла в “вашу сторону” и позиция начала приносить прибыль (бумажную);
  3. В тот момент, когда размер бумажной прибыли составит 10 пунктов, Trailing Stop активизируется и выставит ордер Stop Loss в безубыток (на расстоянии в те самые 10 пп);
  4. Далее при дальнейшем движении цены в профит, ордер Stop Loss будет автоматически передвигаться вслед за ней на заданном расстоянии (в данном случае это всё те же 10 пп);
  5. Если же цена, вопреки вашим чаяниям, развернётся и пойдёт обратно, то Stop Loss уже никуда не сдвинется (иначе какой был бы в нём смысл?) и закроет позицию едва лишь цена уйдёт от достигнутого ею значения на 10 пунктов.

То есть, в том случае если открытая вами позиция резво рванёт в профит и при этом ни разу не откатится назад на заданное в настройках скользящего стопа количество пунктов, то через некоторое время получится так, что ордер Stop Loss окажется в “зоне прибыли”. Иными словами закрытие по стоп-лоссу будет уже не взятием убытка, а фиксацией прибыли. Именно поэтому его и можно рассматривать в качестве альтернативы тейк-профиту.

Нюансы использования Trailing Stop

При всём удобстве его использования, данный инструмент обладает рядом особенностей которые следует в обязательном порядке учитывать при его использовании:

  1. Trailing Stop работает только при включенном торговом терминале. Иными словами, если произойдёт обрыв интернет-соединения, или вы выключите компьютер, или случайно закроете окно терминала, то ордер Stop Loss перестанет двигаться и останется на том месте, где он был в момент выключения терминала (обрыва связи);
  2. Trailing Stop выставляет стоп-ордер не сразу, а только лишь после того как цена сдвинется на определённое количество пунктов в сторону прибыли. Это может быть чревато тем, что если вдруг позиция сразу пойдёт в убыток вы просто-напросто останетесь без защитной остановки. Во избежание такого казуса я рекомендую параллельно со скользящим, устанавливать ещё и обычный стоп-лосс. В этом случае, если позиция сразу пойдёт в минус, то она будет закрыта по этому стоп-ордеру. Ну а в ином случае, если позиция пойдёт в плюс, трейлинг-стоп попросту перенесёт установленный вами вручную стоп на новый уровень, а затем потащит его вслед за ценой.

Важно

При установке ордеров стоп-лосс в первую очередь необходимо руководствоваться правилами своей торговой системы и придерживаться своих принципов управления капиталом. Это означает, что если, например, согласно вашей системе вы не можете позволить себе на данной позиции рисковать более чем 20 пипсами, а анализ графика показывает, что на этом расстоянии ордер стоп-лосс может быть легко «выбит» случайными колебаниями цены, то необходимо вовсе отказаться от открытия этой позиции. Ни в коем случае нельзя отодвигать стоп-лосс за пределы волатильности вопреки правилам управления капиталом.

В этом случае как никогда становится актуальным высказывание одного известного трейдера: «Полное отсутствие позиций, во многих случаях, тоже может являться отличной позицией».


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Рубрики
Меню