Фигура «Бриллиант»: Описание и стратегия торговли

Еще одна довольно известная фигура технического анализа, названная так за свою характерную форму. Фигура «Бриллиант» не частый гость на ценовых графиках, но зато её появление даёт трейдеру почти гарантированную возможность получить прибыль. Сразу следует оговориться, что данная фигура, в классическом своем представлении, эффективна только на ценовых графиках с таймфреймом от D1(дневной) и выше. На меньших таймфреймах, рассматриваемая фигура может оказаться не разворотным паттерном (как по классике), а паттерном продолжения движения.

Фигура «Бриллиант» является надежным разворотным паттерном при условии её использования на долгосрочных графиках

Фигура представляет собой интервал ценового графика с волатильностью от минимальных значений к максимальным и обратно. Цена, таким образом, ходит внутри контуров ромба или бриллианта (так ведь гораздо красивее, не правда ли? :-)). Цена, формируя фигуру, движется всё более увеличивая амплитуду пока, в верхней части ромба, не упирается в уровень сопротивления, а в нижней части – в уровень поддержки. В дальнейшем пробой одного из этих уровней будет служить нам сигналом для входа в позицию.

Паттерн «Бриллиант» может формироваться как на восходящем тренде предвещая таким образом разворот цены вниз, так и на нисходящем – говоря о возможном повороте цены вверх. Завершенной фигура считается после того как будет пробит уровень под которым (или над которым) она была сформирована.

С точки зрения поведения игроков рынка, фигура «Бриллиант» интерпретируется следующим образом:

  • Постепенное нарастание амплитуды говорит о попытках участников рынка продолжить начатое ранее движение, но в итоге оно встречает сопротивление в виде сильного уровня (поддержки или сопротивления, в зависимости от того, на нисходящем или восходящем тренде формируется фигура);
  • После встречи с сильным уровнем энтузиазм игроков ослабевает, что ведет к затуханию амплитуды ценовых колебаний. И в конечном итоге цена возвращается туда, откуда пришла (то есть разворачивается).

Дополнительным подтверждением надежности фигуры «Бриллиант» может служить поведение индикатора Volume (объём). Суть этого подтверждения сводится к тому, что объём имеет свойство расти при движении цены в направлении основной тенденции и снижаться во время коррекции. В применении к рассматриваемому нами паттерну сказанное выше будет выглядеть следующим образом:

  • В первой половине фигуры показатели объёма должны расти вместе с движением цены в направлении предыдущей тенденции. Если «Бриллиант» формируется на восходящем тренде, то объёмы подтверждают его увеличиваясь при каждом движении цены вверх. Если «Бриллиант» формируется на нисходящем тренде, то объёмы подтверждают этот тренд увеличиваясь при каждом движении цены вниз.
  • Во второй половине фигуры (после того как цена коснулась и уровня поддержки и уровня сопротивления) основная тенденция должна постепенно меняться. Это означает, что объёмы теперь начинают расти в направлении противоположном первоначальному тренду. Если до начала образования фигуры тренд был нисходящим, то объёмы начинают расти при росте цены (подтверждая тем самым смену тренда на восходящий). И наоборот, если изначально был восходящий тренд, то объёмы должны расти в сопровождении каждого понижения цены (подтверждая смену тренда на нисходящий).

Стратегия торговли по паттерну «Бриллиант»

Как уже говорилось выше, точкой входа в позицию является момент завершения паттерна, а этот момент, в свою очередь, наступает сразу после пробития уровня (уровня сопротивления при формировании фигуры на нисходящем тренде или уровня поддержки при формировании паттерна на восходящем тренде). Я рекомендую открывать позицию с помощью отложенного ордера расположенного на 5-10 пунктов за уровнем.

Фигура бриллиант

Считается, что после завершения фигуры, цена должна пройти в том же направлении, как минимум, такое же самое расстояние, как расстояние между минимальной и максимальной ценой паттерна. Назовем это расстояние – целью. Обычно я располагаю уровень TAKE PROFIT немного не доходя до уровня цели (TAKE PROFIT = 0.9 x Цель).

С точки зрения теории вероятностей для обеспечения положительного математического ожидания прибыли, уровень ограничения убытков рекомендуется устанавливать в размере меньшем чем уровень взятия прибыли. Поэтому я, как правило, ставлю величину ордера STOP LOSS в два раза меньшим величины уровня TAKE PROFIT.

Если в результате ваша торговля закроется по стоп-лоссу, это будет означать что фигура «Бриллиант» оказалась ложной, и цена продолжает свое движение в канале образованном уровнями поддержки и сопротивления. Значит далее следует торговать по классической канальной стратегии.

Смотрите также другие фигуры технического анализа.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.