Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов

Формация технического анализа “Сбитая вершина”

Очень интересная и важная формация позволяющая трейдерам, своевременно её распознавшим, заработать на сильном медвежьем движении рынка. Ниже мы рассмотрим основные фазы её формирования и поговорим о том, когда именно следует входить в рынок для того, чтобы обеспечить себе большую вероятность получения прибыли.

Фазы формирования фигуры

Достаточно наглядно “Сбитая вершина” проявилась на дневном (таймфрейм – один день) графике биткоина, начав своё формирование в конце 2017 года и закончив в конце 2018:

Фигура

Фаза первая: Избыточное движение

Перед тем как закончится текущий тренд и развитие ценовой тенденции перейдёт в контр фазу, почти всегда наблюдается всплеск роста цены. Покупатели стремятся заскочить в поезд идущий на полном ходу, не догадываясь о том, что он набрал максимальную скорость лишь для того, чтобы преодолеть вершину, а затем спуститься вниз. По сути, эта фаза являет собой начало конца предыдущего тренда, хотя внешне она и выглядит как стремительное его развитие.

Фаза вторая: Откат и попытка формирования флага

После того, как перегретая предыдущим “ралли” цена не находит дальнейшей поддержки у истощивших свои ресурсы быков, она закономерно откатывается вниз, но тут же пытается “реабилитироваться” начав формирования флага. Как известно фигура “Флаг” обычно являет собой предвестник продолжения текущей ценовой тенденции. Так и в данном случае, быки, надеющиеся на продолжение роста цены, своими покупками формируют восходящие волны флага.

Фаза третья: Пробой неудавшегося флага

Перегрев рынка в результате ралли избыточного движения на первой фазе был настолько силён и финансовый инструмент оказался так переоценён, что это делает попытку продолжения роста цены после флага невозможным. Происходит закономерное пробитие флага вниз. Цена опускается до тех пор пока не находит уровень поддержки обычно расположенный на отметках вблизи тех ценовых значений где изначально брал начало “взрывной”, ажиотажный рост цены характеризующий первую фазу.

Фаза четвёртая: Консолидация у уровня поддержки

В конце концов цена натыкается на достаточно сильный уровень поддержки и колеблется некоторое время, то отталкиваясь от него, то вновь приближаясь к нему. Это, как правило, самая длительная по времени фаза формации (в нашем примере её длительность составила девять с половиной месяцев (с начала февраля по середину ноября 2018 года).

Фаза пятая: Пробой поддержки

Это заключительная фаза формации. Наступает она тогда, когда участники рынка окончательно принимают тот факт, что ранее существовавшая тенденция угасла окончательно и смиряясь с этим, как бы “отпускают” цену в дальнейшее свободное падение. Она пробивает уровень поддержки и снижается, как правило, до тех пор пока на её пути не возникнет очередной сильный уровень.

Когда лучше входить в позицию

Глядя на уже сформированную фигуру, что называется – постфактум, можно сказать, что самым выгодным вариантом является открытие короткой позиции на самой её вершине (в конце первой фазы), с последующим её закрытием в самом низу (в завершении пятой фазы). Однако рассуждать глядя на уже отрисованный график всегда гораздо проще, чем принимать решения непосредственно в процессе формирования фигуры. Кроме того, ведь нет 100% гарантии в том, что формироваться будет именно “Сбитая вершина” и цена действительно развернётся, а не пойдёт дальше вверх после небольшой коррекции.

Поэтому, дабы не попасть в просак в том случае, если вдруг формируемая фигура окажется не той за которую вы её изначально приняли, продавать (открывать короткую позицию) следует не абы когда, а лишь в двух определённых случаях:

  1. После пробоя флага вниз (конец второй – начало третьей фазы);
  2. После пробоя уровня поддержки (конец четвертой – начало пятой фазы).

Почему так, а не иначе? Ну посудите сами, ведь поймать пик первой фазы (избыточного движения) у вас вряд ли удастся. Такого рода попытки, в большинстве случаев, ни к чему вас не приведут (кроме как к значительным просадкам депозита).

Ловить благоприятный момент на флаге тоже идея не из лучших, поскольку:

  1. Пока флаг не отрисуется, вы не будете до конца уверены в том, что это именно он, а, следовательно, не сможете с достаточной степенью вероятностей предугадать направление следующего ценового импульса;
  2. Даже после того, как флаг будет достаточно сформирован (по крайней мере для того, чтобы суметь его правильно идентифицировать), вы всё равно не можете быть до конца уверены будет ли он продолжаться дальше или же произойдёт пробой. А если пробой, то в какую сторону: вверх или вниз? Ведь мы помним о том, что отрисовываемая на графике фигура вполне может оказаться никакой не сбитой вершиной, а всего лишь банальной коррекцией тренда.

Именно поэтому позицию лучше открывать только после подтверждения пробоя нижней границы флага, либо после подтверждения пробития уровня поддержки.

Как получить подтверждение пробоя

Подтверждение пробоя уровня мы получаем в том случае, когда пробившая его цена возвращается касаясь его с обратной стороны, а потом вновь уходит в сторону пробоя. Выглядит это примерно следующим образом:

Подтверждение пробития уровня

Как видно из представленной выше иллюстрации, момент для открытия позиции наступает после завершения медвежьей свечи протестировавшей уровень с обратной стороны – на открытии следующей после неё.

Подтверждение пробития нижней границы флага получаем аналогичным образом:

Подтверждение пробития нижней границы флага

Следует иметь ввиду, что такого подтверждения может и не быть вовсе. Цена может уйти вниз без всяких возвратов и касаний пробиваемой линии (уровня).

Впрочем в случае с флагом иногда можно такого подтверждения не дожидаться. Например, в том случае, когда предшествующее моменту пробития ценовое движение не дошло до противоположной границы фигуры (флага).

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:


Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Рубрики
Меню