Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов

Три типа анализа рынка Форекс

Есть несколько различных типов анализа рынка Форекс. Хотя категории анализа рынка могут быть многочисленны, мы выделили три основных типа, которые так или иначе обобщают в себе остальные.

Рассмотрим  три главных типа анализа рынка. В дальнейшем вы можете более подробно рассмотреть каждый из них. Затем испытайте каждый из этих типов анализа, чтобы определить, какой из трех методов, или какая комбинация этих методов работает хорошо конкретно для вас. Вот эти три типа анализа рынка Форекс:

Фундаментальный анализ рынка Форекс

Фундаментальный анализ в принципе (в т.ч. для фондового рынка) проводится на двух основных уровнях:

  1. Микроэкономический;
  2. Макроэкономический.

Однако, что касается валютного рынка, то на него оказывают влияние преимущественно факторы макроэкономического характера. Их очень удобно отслеживать посредством специализированных экономических календарей. Их сейчас существует великое множество, вот пример такого календаря с сайта investing.com (https://ru.investing.com/economic-calendar/):

Экономический календарь

Как видите, в таком календаре отображаются новости для каждой конкретной валютной пары. При этом указывается уровень важности новости, в данном случае – в интервале от одного до трёх (в виде закрашенных пиктограмм бычьих голов).

Кроме этого, в таком календаре всегда отражается как фактическое, так и прогнозируемое значение публикуемого параметра. Это делается для того, чтобы у трейдера-аналитика была возможность определить насколько оправдались ожидания рынка относительно значения того или иного публикуемого фундаментального фактора и в зависимости от этого сделать выводы о том, как он повлияет на курс той валюты к которой имеет непосредственное отношение.

Фундаментальный анализ рынка Форекс сосредотачивается главным образом вокруг процентной ставки валюты. Учитываются и другие фундаментальные факторы, такие как ВВП (валовой внутренний продукт), инфляция, производство, интенсивность экономического роста и т.д. Однако, в основном, те или иные фундаментальные факторы хороши или плохи в той мере, в которой они влияют на процентную ставку страны, валюту которой вы анализируете.

Когда вы рассматриваете релизы фундаментальных новостей, имейте ввиду, как это может повлиять на будущее движение процентных ставок. Когда инвесторы склонны к риску, более высокие процентные ставки могут означать больше инвестиций в валюту данной страны (что может привести к росту её курса). Когда инвесторы не склонны к риску, то деньги вкладываются в другие «безопасные» валюты.

Технический анализ рынка Форекс

Другой популярный тип анализа – технический анализ рынка Форекс. Он представляет собой анализ ценовой истории рассматриваемой валютной пары, представленный в виде графика. Анализ графика подсказывает трейдеру, когда войти и когда выйти из торговли. Различные методы технического анализа рынка Форекс позволяют трейдеру построить на графике линии тренда, уровни сопротивления и поддержки, что дает ему возможность прогнозировать дальнейшее движение цен. Ввиду большей наглядности и доступности, технический анализ рынка Форекс получил заслуженную популярность, как среди начинающих, так и в среде профессиональных трейдеров.

Технический анализ рынка располагает такими удобными инструментами как индикаторы. Индикатор рассчитывается на основе ценовой истории отображённой на графике и представлет собой некую её квинтэссенцию позволяющую сосредоточится на конкретных моментах, отбросив при этом всё лишнее.

Индикаторы на графике

Например, индикатор МА (скользящая средняя) позволяет представить ценовое движение в сглаженном виде (с различными, устанавливаемыми в настройках индикатора, параметрами величины сглаживания). А разного рода индикаторы осцилляторного типа (MACD, Momentum, Stochastic и др.) позволяют определять зоны перекупленности и перепроданности на графике исследуемого финансового инструмента и, кроме этого, в моменты их расхождения с графиком (дивергенции) позволяют делать достаточно точные выводы о скором развороте текущей ценовой тенденции.

Многие трейдеры предпочитают использовать индикаторы, потому что их сигналы легко читать, и это делает торговлю на рынке Форекс более простой и интуитивно понятной.

Анализ настроений инвесторов рынка Форекс

Анализ настроений (Sentiment) инвесторов рынка Форекс другая широко распространенная форма анализа. Когда вы видите, что настроения подавляющего большинства инвесторов расположены в одном направлении, это означает, что подавляющее большинство трейдеров уже открывают соответствующие позиции.

Возможно, это более легко объяснить на примере. Давайте предположим, что подавляющее количество трейдеров и инвесторов заняли позицию быков по отношению к евро. Т.е. они считают, что евро будет расти. Так как люди голосуют своей торговлей, мы можем оценить через индекс спекулятивных настроений (Speculative Sentiment Index – SSI), что настроения (Sentiment) по отношению к паре EUR / USD показывают, что большинство трейдеров выступают покупателями этой валютной пары.

Поскольку мы знаем, что есть большая масса трейдеров, которые уже купили, то эти покупатели стали будущими продавцами. Мы знаем, что поскольку в конечном итоге, они захотят закрыть позицию. Это делает EUR отношению к доллару США уязвимым и пара EUR / USD может резко пойти вниз, если эти покупатели развернуться и начнут продавать, чтобы закрыть свои позиции.

В заключение

Не утихают споры между сторонниками фундаментального и технического анализа рынка Форекс. Фундаменталисты уверены, что ценовая история не может предсказать дальнейшего движения цен, а технари утверждают, что в графике цены изначально заложено все (включая фундаментальные факторы).

Кроме всего прочего существует такой интересный тип анализа рынка как анализ настроений инвесторов. На наш взгляд не стоит отказываться ни от одного из этих типов анализа рынка Форекс, предварительно не опробовав его на практике. Идеальным вариантом будет сочетание нескольких типов анализа рынка в той степени, которая подходит именно вам.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Рубрики
Меню