Форекс: подробное руководство по заработку на валютном рынке

Здравствуйте друзья! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию не просто очередную статью о заработке на Форекс, а подробное руководство к действию. В этом материале я постарался разместить ту самую квинтэссенцию и всю выжимку знаний и опыта торговли на валютном рынке FOREX без которых невозможно добиться успеха в этом непростом деле.

А дело это действительно непростое. Вопреки посулам многочисленных «гуру» трейдинга и навязчивой рекламе на просторах глобальной сети, в один голос твердящей о том, что торговля на валютном рынке – это просто, на самом деле, по данным сухой статистики, около 95% всех трейдеров в итоге сливают свои депозиты. Неудачи подавляющего большинства трейдеров отчасти и связаны именно с тем, что они ведутся на удочку таких зазывал и верят в то, что заработок на рынке Форекс это халява. Действительно, что может быть проще – угадать, куда будет двигаться цена валютной пары в ближайшем будущем и нажать на кнопку «Buy» или «Sell», соответственно.

Тем, кто так активно зазывает новых игроков нужно только одно – побыстрее забрать себе их деньги (или, по крайней мере, оттяпать как можно больший процент от них). Они всеми правдами и неправдами будут уговаривать вас поскорее открыть торговый счёт и начать торговать, ведь им нужны ваши деньги. Партнёры брокеров имеют свой процент с каждой сделки привлечённого ими клиента, а потому им неважно выигрываете вы или проигрываете, лишь бы вы начали это делать как можно быстрее. Ну а разного рода Форекс-кухни вообще норовят наложить свою лапу на весь депозит попавшего в их ловушку трейдера-новичка и потому тоже стараются заманить таковых как можно больше.

Вместе с тем не стоит воспринимать трейдинг на Форекс как непосильное и доступное лишь единицам интеллектуалов занятие. На самом деле, при достаточной мотивации, должном терпении и правильном подходе, освоить его может практически каждый человек, уровня IQ которого хватило для того чтобы окончить среднюю школу.

Ещё один важный, на мой взгляд, момент заключается в том, что для достижения успеха в любой сфере деятельности очень важно, чтобы само занятие данным конкретным делом нравилось человеку. Если дело вам доставляет удовольствие, то вы не бросите его при первых же неудачах, у вас будет достаточный уровень мотивации для того, чтобы вновь и вновь подниматься с колен и идти дальше.

Если дело нравится человеку, приносит ему душевный комфорт, то его обычно называют призванием и у такого человека есть все шансы достигнуть в нём небывалых высот. Поэтому если вам нравится сам процесс трейдинга, то вы на верном пути, а если вас интересуют лишь деньги которые можно здесь заработать, то, к сожалению, велика вероятность того, что вы в итоге пополните список, состоящий из пресловутых 95% трейдеров-неудачников.

Нижеизложенная информация расположена таким образом, что последовательное прочтение её разделов будет постепенно раскрывать вам всю суть работы на Форекс. Впрочем, если вам так будет удобно, вы можете читать их в произвольном порядке, или даже начиная с конца. Но, повторюсь, наилучшим вариантом, всё же, будет последовательное восприятие информации.

И ещё, как бы не старался я изложить всю информацию в одном месте, торговля на Форекс это настолько сложный и многоаспектный вид деятельности, что по ходу повествования я буду вынужден иногда ссылаться на отдельные материалы сайта «Азбука трейдера» в которых суть проблемы будет раскрываться более детально.

Итак, давайте приступим к делу. Вот план нашей работы по изучению основ рынка Форекс:

1. Введение. Или что такое Форекс и с чем его едят
   • Краткая историческая справка
   • Участники международного валютного рынка
2. Выбираем брокера и устанавливаем торговый терминал
3. Немного теории, перед тем как приступить к торговле
   • Как работает кредитное плечо на Форекс
   • Управление капиталом: что это такое и зачем оно нужно
   • Анализ рынка Форекс
4. Набираемся опыта на демо-счёте
   • Основы торгового терминала МТ4
   • Постановка целей
5. Переходим на реальный счёт

Что такое Форекс и с чем его едят

В русскоязычном варианте слово Форекс понимается в основном как спекулятивная торговля валютой через банки или дилинговые центры (ДЦ) ведущаяся с использованием заёмных средств (маржинальная торговля с применением кредитного плеча). Однако на самом деле понятие FOREX (аббревиатура от английского словосочетания Foreign Exchange, в переводе на русский язык звучащего как — иностранный обмен) гораздо шире. Оно охватывает широкий спектр деятельности, включающий в себя все операции совершаемые с иностранными валютами. В английском своём варианте, слово FOREX включает в себя также и сами иностранные валюты как таковые.

Краткая историческая справка

До 70-х годов прошлого века все основные мировые валюты были жестко привязаны к доллару США, а тот, в свою очередь, обеспечивался золотом. Такое положение вещей было установлено во время второй мировой войны на знаменитой Бреттон-Вудской конференции (она проходила в 1944 году в курортном местечке Бреттон-Вудс штата Нью-Гэмпшир, США).

Другими словами, все валюты в то время имели постоянный курс, и ни о каких графиках валютных пар (в современном понимании этого понятия) не могло быть и речи. Если бы кому-то взбрело в голову изобразить такой график, то он представлял бы собой не что иное, как прямую горизонтальную линию. То есть сам процесс спекуляции на разнице валютных курсов был невозможен по причине того, что никаких изменений между их курсами не происходило, они были фиксированными.

Положение вещей резко изменилось, когда в 1971 году, тогдашний президент Соединённых штатов Америки, Ричард Никсон, взял, да и отменил золотое обеспечение доллара. А это, в свою очередь, повлекло за собой отмену Бреттон-Вудских соглашений (одним из постулатов которых как раз и было обеспечение доллара золотым запасом). С этих самых пор, собственно говоря, и появился рынок FOREX в современном его понимании.

Участники международного валютного рынка или кто вообще торгует на Форекс

Участниками рынка FOREX являются все юридические и физические лица, совершающие операции с иностранной валютой. По целям участия их можно разделить на следующие основные категории:

1. Предприниматели. Эта категория занимается обеспечением валютных операций;
2. Хеджеры. В эту категорию входят те участники валютного рынка, основной задачей которых является страхование сделок (открытых на других рынках) посредством открытия валютных позиций;
3. Спекулянты. Это, пожалуй, основная категория игроков на Форекс, основной целью которых является извлечение прибыли из разницы валютных курсов;
4. Посредники. К этой категории можно отнести всех тех, кто выступает промежуточным звеном, связывая отдельных участников рынка между собой с целью заключения ими сделок (это брокеры и дилеры рынка Форекс);
5. Регулирующие органы. К ним относятся все государственные организации призванные наблюдать, обеспечивать контроль и регулировать все операции, осуществляемые на валютном рынке (в пределах своей юрисдикции).

В общем и целом можно выделить следующих основных участников валютного рынка:

1. Центробанки. Выходят на международный валютный рынок не с целью извлечения прибыли, а для регулирования курса национальной валюты. С этой целью они проводят операции получившие название валютных интервенций;
2. Коммерческие банки. Занимаются валютными операциями как в качестве посредников (например, для компаний ведущих международную торговлю), так и для своих собственных нужд (в спекулятивных целях для заработка и хеджирующие операции для компенсации своих рисков).
3. Компании. В бизнесе многих, необязательно транснациональных, компаний может возникать периодическая потребность в иностранной валюте. Это может быть связано, например, с закупкой материалов, оборудования или комплектующих за рубежом;
4. Фонды. Речь идёт о разного рода инвестиционных фондах, которые могут торговать иностранной валютой, как в спекулятивных целях, так и для хеджирования других своих открытых позиций;
5. Брокеры. Выступают посредниками в операциях по купле и продаже иностранной валюты, сводя между собой две стороны сделки (того кто желает продать и того, кто хочет купить ту или иную валюту). В качестве гонорара за свой труд, брокеры берут комиссионное вознаграждение в виде процента от суммы сделки;
6. Дилеры. Также своего рода посредники, только в отличие от брокеров, дилеры могут вести самостоятельную торговлю, а также выставлять клиенту свои котировки. По сути, они выступают контрагентами по сделкам со своими клиентами, а их заработок складывается из того спреда который они закладывают при выставлении своих котировок;
7. Валютные биржи. Это некий аналог бирж фондовых, только, как правило, не имеющий под собой какого бы то ни было конкретного расположения (помещения или здания). Все операции здесь осуществляются благодаря современным телекоммуникационным технологиям;
8. Частные лица. Зарубежный туризм, получение заработной платы в иностранной валюте, денежные переводы за рубеж, простая покупка или продажа иностранной валюты, спекулятивные операции на разнице валютных курсов и многое-многое другое. Другими словами всё то, что связано с покупкой или продажей иностранной валютой физическими лицами.

Выбираем брокера и устанавливаем торговый терминал

Хотя если быть точнее, то в данном случае речь скорее пойдёт не о выборе брокера, а о выборе дилера или дилингового центра. Если конечно у вас нет в наличии торгового капитала размером в несколько сотен тысяч американских долларов, поскольку примерно столько требуется для того, чтобы выходить на международный валютный рынок через посредничество брокера.

Принципиальное отличие торговли через брокера от торговли через дилера состоит в том, что в первом случае вы действительно выходите на межбанковский Форекс, заключая сделку полностью за свои средства с одним из участников этого рынка (брокер же выступает здесь исключительно в роли посредника, сводя между собой две стороны заключающих сделку). А во втором случае сделка заключается с использованием заёмных средств дилера и, более того, контрагентом по ней также является дилер.

Суть в том, что дилер, в отличие от брокера, ведёт самостоятельную торговлю на валютном рынке. Клиентам он вправе предоставлять свои котировки, предлагая таким образом вступить с ним в сделку. Прибыль дилера формируется в основном за счёт спреда (разницей между курсами покупки и продажи). Но помимо этого, многие нечистые на руку дилеры пользуются и другими способами извлечения денег из карманов своих клиентов. Более подробно ознакомиться с их схемами я предлагаю в статье: Дилеры на Форекс.

Поэтому к выбору дилера следует относиться с максимальной степенью серьёзности и осторожности. В общем случае я рекомендую придерживаться при этом следующих основных критериев:

1. В первую очередь обратите своё внимание на репутацию и надёжность выбираемого дилера. Для оценки по этому критерию следует:

• Ознакомиться с отзывами реальных клиентов. Именно реальных, а не фейковых, созданных сотрудниками самого дилингового центра. Помните, что большинство отзывов на просторах сети интернет могут оказаться просто купленными, поэтому старайтесь опираться лишь на те из них, которые расположены на страницах крупных независимых интернет-изданий дорожащих своей репутацией;
• Проверить наличие соответствующих лицензий. На основании закона № 460-ФЗ все дилинговые центры, работающие на территории Российской Федерации, обязаны получить лицензию Центрального Банка, а кроме этого вступить в СРО. Все остальные лицензии на территории РФ (КРОУФР, РАУФР и др.) не столь существенны, и их наличие вовсе не обязательно должно оградить вас от банального мошенничества со стороны дилера. Если речь идёт об иностранных ДЦ, то здесь наиболее авторитетными считаются следующие лицензирующие органы: FCA, FINMA, CySEC, ASIC;
• Обратите внимание на возраст компании. Хотя и нельзя однозначно утверждать о том, что дилер, проработавший на Форекс 10 лет, является более надёжным в отличие от дилера со стажем работы в 5 лет, но, тем не менее, возраст компании также говорит в пользу её надёжности. Ведь если компания смогла продержаться на рынке столь длительное время и не замарала своей репутации, то это что-нибудь да означает.

2. Внимательно изучите торговые условия предлагаемые дилером, особое внимание, при этом, обратите на следующие пункты:

• Наличие возможности торговли на демо-счёте. Это очень важное условие, без которого я считаю немыслимым начало торговли на Форекс. Любой новичок, прежде чем начать торговать на реальные деньги, в обязательном порядке должен сперва отточить свои навыки на демо-счёте (если конечно он не хочет слить весь свой депозит в самом начале своей деятельности в качестве частного трейдера). Хотя в настоящее время трудно найти такую компанию, которая не предоставляла своим клиентам возможность торговли на демке, всё же обратите на это внимание;
• Минимальный размер депозита, с которым вы можете начать торговать у выбранного дилера. Этот пункт имеет значение в том случае, если у вас сильно ограничен размер средств, которые вы намереваетесь выделить для торговли. Например, некоторые дилеры могут ограничивать минимальный депозит суммой в 1000$, а бывают и такие, которые предоставляют, так называемые, микро-счета на которых можно торговать уже с 10$;
• Условия ввода и вывода денежных средств, а также используемые платёжные системы. Обратите внимание на размер комиссий взимаемый брокером, как при пополнении счёта, так и при снятии денежных средств. Ознакомьтесь с тем, какие платёжные системы используются для ввода и вывода денег. Иногда можно столкнуться с ситуацией, когда комиссии на вывод (или другие условия вывода) денежных средств просто непомерны (так называемая система «нипель», когда ввести деньги легко, а вывести практически невозможно);
• Величина спредов и свопов. В итоге размеры спредов и свопов могут оказать значительное влияние на величину вашего дохода, следовательно, этому также следует уделить внимание ещё на этапе выбора брокера;
• Перечень финансовых инструментов к торговле которыми дилер предоставляет вам доступ. Помимо традиционных валютных пар, многие Форекс дилеры предоставляют доступ к контрактам на разницу (CFD) по драгоценным металлам, акциям и т.п.

3. Программное обеспечение, предоставляемое дилером должно быть надёжным и удобным. В настоящее время большинство торговых терминалов располагают такими дополнительными возможностями как редактор для написания торговых роботов и советников (например в терминалах МТ4 и МТ5), тестер для прогонки стратегий (переложенных на язык торгового робота), установка торгового робота. Кроме этого для удобства работы нелишним будет наличие мобильной версии торгового терминала, которую можно будет установить на свой смартфон.
4. Клиентская поддержка это тот нюанс работы компании, который во многом определяет удобство работы с ней. У трейдера в процессе работы может возникнуть ряд вопросов касательно условий проведения операций, исправности оборудования, функционала исполнения сделок и т.д. и т.п. И то с какой скоростью он получит ответы на свои вопросы, может, в конечном итоге, также отразится на состоянии его торгового счёта. Поэтому важно выбирать компании с адекватной службой поддержки клиентов, стабильно работающей в режиме 24/5.

При выборе дилера не стоит вестись на такие посулы как бесплатное обучение, эксклюзивная аналитика, дополнительные бонусы и большое кредитное плечо. Поскольку бесплатных обучающих курсов сейчас полным полно в интернете, эксклюзивная аналитика – вещь сугубо субъективная и полагаться на неё в принятии собственных торговых решений определённо не стоит. А дополнительные бонусы это всего лишь маркетинговый ход в стремлении заманить побольше клиентов, это своего рода бесплатный сыр из мышеловки.

Например, когда вам предлагают бонус в виде пополнения депозита на определённую сумму, это не означает того, что данную сумму можно будет просто взять и снять со счёта. Точнее снять будет можно, но для того, чтобы сделать это, вам потребуется наторговать такое количество лотов, которое с лихвой покроет дилеру предоставленный вам «подарок». То же касается и большинства других бонусов предоставляемых дилерами своим клиентам.

Ну а предоставляемое клиенту кредитное плечо это вообще довольно сомнительное преимущество. Это своего рода палка о двух концах, с одной стороны позволяющая трейдеру в разы увеличить прибыль по сделке, а с другой стороны непомерно взвинчивающая риск по ней. Более подробно специфика использования кредитного плеча будет рассмотрена ниже по тексту, в одном из следующих разделов.

После того как вы определитесь наконец с выбором дилера, нужно будет скачать у него торговый терминал. Скачанный терминал, в большинстве случаев, предоставляет возможность торговли как на демо- так и на реальном счёте. Более подробно процесс установки торгового терминала с демо-счётом описан здесь: Как открыть демо-счет на Форекс. Пошаговая инструкция.

Немного теории, перед тем как приступить к торговле

Перед тем как получить права на вождение автомобиля вы должны пройти соответствующее обучение, где вам расскажут о правилах дорожного движения, технических основах и органах управления машиной. Торговля на финансовых рынках по уровню своей сложности и ответственности ничуть не проще, а в некоторых своих аспектах и гораздо сложнее управления автомобилем. Поэтому перед тем как начинать это дело, я настоятельно рекомендую всем вам ознакомиться с той теоретической базой, которая лежит в основе современного трейдинга. Ниже приведены лишь основные моменты, без знания которых, трейдинг уподобится автомобилю, оставшемуся без управления на крутом вираже.

Внимательно ознакомьтесь с этими основами, изучите материалы по указанным ссылкам, а самое главное – запомните основное правило успешного трейдера: никогда не останавливайтесь на достигнутом уровне знаний и всегда старайтесь быть в тренде.

Как работает кредитное плечо на Форекс

Если у вас нет в запасе лишних ста тысяч американских долларов, а именно столько стоит один лот на межбанковском валютном рынке, то, как и большинству других трейдеров, вам придётся использовать в своей работе заёмные средства. В торговой практике такой заём принято называть кредитным плечом.

Если вкратце, то суть кредитного плеча сводится к тому, что благодаря его использованию вы можете оперировать суммами, значительно превышающими торговый депозит. Например, плечо 1:10 позволяет торговать на сумму, превышающую ваш депозит в десять раз, а плечо 1:100 – в сто раз.

Используя кредитное плечо, вы добиваетесь того, что каждый пункт движения цены стоит дороже. Допустим, если при плече 1:100 стоимость одного пункта составляет 1 доллар, то при плече 1:1000, при том же размере позиции, пункт стоит уже 10 долларов. Такое положение вещей очень выгодно для вас в том случае, когда цена идёт в вашу сторону и играет против вас тогда, когда цена направляется в зону убытка.

Сейчас важно запомнить тот факт, что чем больше размер кредитного плеча, тем выше риски, возникающие при торговле. А более подробно ознакомиться со спецификой работы этого инструмента я рекомендую, пройдя по ссылке: Кредитное плечо

Управление капиталом: что это такое и зачем оно нужно

Давайте рассмотрим простую и наглядную ситуацию на примере игры в орлянку. Это игра, заключающаяся в подбрасывании монетки. Один игрок ставит на орла, а другой – на решку. Если ставка игрока срабатывает (выпадает та сторона монеты, на которую он поставил) то его выигрыш составляет ту сумму, которую он ставил. Допустим при ставке в 100 рублей, в случае выигрыша игрок возвращает себе свою ставку, плюс еще 100 рублей (ставка проигравшего игрока).

Для простоты примера предположим, что первый игрок постоянно ставит на орла, а второй – постоянно ставит на решку. Давайте ограничимся этой серией из десяти подбрасываний и примем в качестве начальных условий то, что у каждого игрока в начале игры есть по одной тысяче долларов. Пускай ставки игроков составляют по 250 долларов, тогда игра будет протекать следующим образом:

№ п/п	Выпавшая сторона монеты	Ставка 1-го игрока	Ставка 2-го игрока	Сумма денег у 1-го игрока	Сумма денег у 2-го игрока
1	решка	250	250	750	1250
2	решка	250	250	500	1500
3	решка	250	250	250	1750
4	решка	250	250	0	2000
5	орёл	250	250
6	решка	250	250
7	орёл	250	250
8	орёл	250	250
9	орёл	250	250
10	орёл	250	250

Как видите, игра окончилась уже после четвёртого подбрасывания монеты, так как первый игрок слил все свои деньги.

А теперь давайте рассмотрим туже самую ситуацию (те же начальные условия и та же комбинация выпадения монеты), но с чуть меньшими ставками игроков. Пускай теперь они ставят по 200 долларов.

№ п/п	Выпавшая сторона монеты	Ставка 1-го игрока	Ставка 2-го игрока	Сумма денег у 1-го игрока	Сумма денег у 2-го игрока
1	решка	200	200	800	1200
2	решка	200	200	600	1400
3	решка	200	200	400	1600
4	решка	200	200	200	1800
5	орёл	200	200	400	1600
6	решка	200	200	200	1800
7	орёл	200	200	400	1600
8	орёл	200	200	600	1400
9	орёл	200	200	800	1200
10	орёл	200	200	1000	1000

Как видите, стоило первому игроку чуть-чуть снизить свою ставку и он не проигрался в пух и прах на четвёртом ходу, а доиграл до конца оставшись при этом при своих (к концу игры он отыграл свою тысячу, хотя на протяжении всей партии и был весьма близок к поражению). После четвёртого и шестого хода, он мог запросто потерять все свои деньги, если бы монета легла другой стороной.

А теперь рассмотрим еще один вариант. Здесь всё будет по-прежнему, за исключением ставок игроков, которые на этот раз будут составлять по 50 долларов.

№ п/п	Выпавшая сторона монеты	Ставка 1-го игрока	Ставка 2-го игрока	Сумма денег у 1-го игрока	Сумма денег у 2-го игрока
1	решка	50	50	950	1050
2	решка	50	50	900	1100
3	решка	50	50	850	1150
4	решка	50	50	800	1200
5	орёл	50	50	850	1150
6	решка	50	50	800	1200
7	орёл	50	50	850	1150
8	орёл	50	50	900	1100
9	орёл	50	50	950	1050
10	орёл	50	50	1000	1000

В данном случае итог игры оказался таким же, однако обратите внимание на тот факт, что максимальная просадка у первого игрока составила лишь 20% (по сравнению с гигантской просадкой в 80% в предыдущем варианте). То есть он чувствовал себя куда более комфортно и мог, при необходимости, выдержать ещё целую серию поражений.

А теперь давайте возвращаться к нашим баранам. В данном примере управление капиталом сводилось к установлению размера ставки. При этом вы наглядно смогли убедиться в том, как этот размер может повлиять на итоговый результат. Так в первом случае, при завышенных ставках, первый игрок слился уже после 4-го хода. Во втором и третьем случаях, итоговый результат был одинаковым, однако риск проиграться дотла угрожал первому игроку лишь во втором варианте при ставке в 200 долларов, а при ставке в 50 долларов (третий вариант) первый игрок рисковал меньше всего.

Ещё раз сравните второй и третий варианты игры. В них итоговый результат один и тот же, а риск проигрыша очень разный. Вопрос: зачем платить больше (и рисковать больше)?

Теперь вы понимаете насколько важно правильно определиться с размером своей ставки, а, следовательно, и с уровнем своего риска. Более подробно ознакомиться с этой темой вы можете прочитав следующие материалы:

Управление капиталом трейдера. Основные методы

Правильный расчет размера позиции на Форекс

Анализ рынка Форекс

В современном трейдинге существуют два основных аналитических подхода:

1. Фундаментальный;
2. Технический.

Первый из них основан на анализе экономической ситуации, как в глобальном плане (макроэкономический анализ), так и внутри отдельно взятых анализируемых объектов (государств, отраслей, компаний и т.д.). Второй же базируется на том, что все предпосылки для дальнейшего развития ситуации на том или ином анализируемом рынке, заложены в графике его ценовой истории.

Основные принципы фундаментального анализа

Оценка и анализ огромного числа всех экономических, политических, социальных и других показателей, прямым или косвенным образом способных повлиять на соотношение курсов различных национальных валют, называют фундаментальным анализом рынка Форекс.

На основе анализа фундаментальных показателей, трейдер может принимать как решения о долгосрочных инвестициях в ту или иную валюту, так и торговать на новостях.

В процессе анализа вышеозначенных показателей необходимо учитывать такие моменты как:

1. Что, как и на основе каких данных, измеряет тот или иной фундаментальный показатель;
2. Какова волатильность показателя и его динамика относительно прошлых значений;
3. С какой периодичностью выходит тот или иной показатель;
4. К какому типу относится показатель: к опережающему, запаздывающему или совпадающему;
5. Какое значение имеет показатель: окончательное или предварительное;
6. Каким образом анализируемый показатель влияет на остальные фундаментальные показатели;
7. Какое влияние оказывают остальные фундаментальные показатели на рассматриваемый.

В силу того, что охватить все взаимосвязи между вышеозначенными факторами (порой весьма неочевидные), проанализировать их и сделать правильные выводы под силу далеко не каждому человеку (такой объём работ можно сопоставить с задачами отдельного НИИ), этим видом анализа, в полной его мере, пользуются, пожалуй, лишь единицы трейдеров. Большинство же отдают своё предпочтение техническому анализу рынка.

Технический анализ валютного рынка

В основе технического анализа рынка лежат постулаты теории Доу (того самого Доу Джонса именем которого назван знаменитый фондовый индекс Dow Jones Industrial Average). Среди этих постулатов такие, например, как:

1. Рынок учитывает все новости. Причём речь здесь идёт не только о новостях имеющих чисто экономический характер, но о новостях вообще. Предполагается, что текущий график цены уже учёл все влияющие на неё факторы и, следовательно, на его основе можно сделать выводы о дальнейшем её развитии;
2. Цена движется направленно в соответствии с существующим трендом. Имеется три основных типа трендов: долгосрочный, промежуточный и краткосрочный. Каждый долгосрочный тренд имеет в своей основе три фазы: накопления, участия и реализации. Наличие того или иного тренда подтверждается текущими объёмами торгов. Если движение цены не подтверждено объёмом, то это говорит скорее о её случайном изменении. А если ценовое движение сопровождается повышением объёмов торгов, то это говорит о вовлеченности большого количества игроков и, следовательно, является истинным трендом;
3. Ценовая история имеет свойство повторяться. Это свойство проистекает из того, что человеческая психология в основе своей остаётся неизменной и люди в аналогичных ситуациях, как правило, ведут себя одинаково. На этом постулате основаны все модели (паттерны) технического анализа.

Более подробно ознакомиться с теорией Доу вы можете здесь: Теория Доу. Насколько актуален технический анализ сегодня.

Основные инструменты технического анализа рынка

Анализ ценовых графиков проводится с использованием таких основных инструментов как:

1. Уровни поддержки и сопротивления;
2. Индикаторы технического анализа;
3. Фигуры (паттерны) технического анализа;
4. Японские свечи.

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой прямые линии, проведённые на ценовых графиках таким образом, что в них «упираются» несколько идущих один за другим максимумов или минимумов цены.

Уровень, в который цена упирается своими минимумами, называется поддержкой, а уровень, в который цена упирается максимумами – сопротивлением.

Фактически, уровень представляет собой тот рубеж, который цена не может преодолеть в течение определённого времени. И чем больше это время, тем сильнее уровень.

Более подробно о том, что такое уровни поддержки и сопротивления, о методах их построения, анализа и принципах торговли по ним, я написал здесь: Уровни поддержки и уровни сопротивления.

Индикаторы технического анализа представляют собой некое упрощённое представление ценовой истории, упорядоченное в соответствии с определёнными критериями. Их суть заключается в том, чтобы сжать большой объём ценовой истории на графике и представить его в форме одного столбца (линии или цифры).

Среди наиболее известных индикаторов технического анализа числятся такие, например, как:

1. Скользящие средние (MA);
2. Объёмы (Volume);
3. MACD;
4. RSI;
5. Momentum и др.

Более подробно ознакомится с ними, а также с большим количеством других индикаторов, вы сможете в рубрике этого сайта «Индикаторы».

Паттерны технического анализа представляют собой некий рисунок образованный ценой на графике. Многолетние наблюдения трейдеров доказали факт того, что после завершения того или иного подобного рисунка, цена, в большинстве случаев, ведёт себя одинаково.

Подробное описание всех основных фигур технического анализа, а также их анализ и стратегии торговли по ним, вы найдёте в рубрике «Паттерны технического анализа».

Японские свечи это древний метод анализа ценовых графиков появившийся ещё задолго до рождения основоположника технического анализа, мистера Доу Джонса. Этот метод применяли для прогнозирования цен на японских рисовых биржах (рис в то время считался у них синонимом достатка и благополучия). А в настоящее время графики в виде японских свечей есть в арсенале любого торгового терминала.

В настоящий момент статья дорабатывается, и её продолжение последует в самое ближайшее время.