2 лучших акции из портфеля Уоррена Баффета

Уоррен Баффет — один из самых успешных инвесторов в истории. В 1965 году он возглавил Berkshire Hathaway, холдинговую компанию, которая работает в различных отраслях, включая страхование, железные дороги и энергетику. Хотя компания полностью владеет несколькими различными компаниями, большая часть прибыли Berkshire по GAAP поступает из ее портфеля акций. Умение Баффета выбирать акции помогло акциям Berkshire расти в среднем на 20,1% в год (начиная с 1965 года). Это почти вдвое превышает доходность индекса S&P 500 (10,5% в год).

На мой взгляд любой бизнес, который нравится Баффету, заслуживает внимания инвесторов. Но в его портфеле есть две компании которые явно выделяются из толпы: Amazon и Snowflake. Обе они играют на основных вековых тенденциях и представляют собой достаточно устойчивый и перспективный бизнес. Стоит отметить, что в результате нынешней волатильности рынка акции Amazon и Snowflake упали на 20% и 44% соответственно. Это создает великолепную возможность покупки для долгосрочных инвесторов.

Давайте рассмотрим эти компании подробнее

1. Snowflake

Крупные современные предприятия состоят из множества различных отделов (например, отдел маркетинга, финансов, отдел кадров). И все эти отделы полагаются на различное программное обеспечение, что означает, что данные регулярно создаются и хранятся в нескольких системах. Такая сложность проблематична, поскольку приводит к разрозненности данных с ограниченным доступом между подразделениями. Именно здесь может помочь Snowflake.

Облачная платформа Snowflake устраняет эти барьеры, позволяя предприятиям интегрировать и анализировать разрозненные наборы данных. Клиенты могут использовать эти возможности для принятия обоснованных бизнес-решений, создания приложений, основанных на данных, и безопасного обмена данными с партнерами, и все это без беспокойства о базовой инфраструктуре. Более того, Snowflake работает во всех трех основных общедоступных облаках: Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud от Alphabet.

Для того чтобы убедиться в качестве акций Snowflake достаточно взглянуть на финансовые показатели. В 2022 финансовом году (закончившемся 31 января 2022 года) клиентская база компании выросла на 44% до 5944 предприятий. При этом средний клиент потратил 78%. В результате выручка взлетела на 106% до 1,2 миллиарда долларов, а свободный денежный поток составил 81,2 миллиона долларов.

В прошлом году Snowflake продолжала внедрять новые функции и продукты. Например, «Powered by Snowflake» — это программа, которая помогает разработчикам создавать, продавать и запускать приложения в Облаке Данных (Data Cloud). Первыми партнерами уже являются Adobe и Instacart. 

Аналогичным образом, Snowflake продолжила развивать свои отраслевые решения, запустив в октябре Media Data Cloud — платформу, которая помогает таким клиентам, как Roku и The Trade Desk, обмениваться данными и идеями с рекламодателями.

Заглядывая вперед, можно сказать, что аргументы в пользу Snowflake просты: предприятия генерируют большое количество данных, и те из них, которые смогут преобразовать эти данные в полезную информацию и мощные приложения, будут процветать. Snowflake делает это возможным. В свете этого руководство компании оценивает свои рыночные возможности в 90 миллиардов долларов. 

Вот почему сейчас, похоже, самое подходящее время начать покупать акции этой прорывной технологической компании.

2. Amazon

В 2021 году на Amazon приходилось 41% продаж электронной коммерции в США, и секрет этого успеха восходит к самым ранним дням существования компании. Вместо того чтобы беспокоиться о конкуренции, тогдашний генеральный директор Джефф Безос решил сосредоточиться на удовлетворенности клиентов. Этот руководящий принцип помог ему превратить компанию из книжного интернет-магазина (работающего в его гараже) в самую посещаемую онлайн-площадку в мире, поддерживаемую логистической сетью, которая ежегодно доставляет больше посылок, чем FedEx.

Amazon также не чужд инновациям. В 2006 году запуск Amazon Web Services (AWS) позиционировал компанию как первопроходца в зарождающейся индустрии облачных вычислений (Microsoft Azure стала общедоступной только в 2010 году). И это стало существенным конкурентным преимуществом компании. Gartner недавно признала AWS ведущим поставщиком облачной инфраструктуры и платформенных сервисов, сославшись на лучшую производительность и более сильную стратегию роста. А кроме этого, в 2021 году AWS захватила 33% доли рынка (по сравнению с 32% в 2020 году).

Несмотря на трудности, Amazon все же удалось добиться впечатляющих финансовых показателей за прошедший год. Благодаря ускоренному росту продаж AWS выручка компании выросла на 22% (до 469,8 млрд долларов), а прибыль по GAAP подскочила на 55% (до 64,78 доллара на разводненную акцию). Что еще более важно, Amazon имеет хорошие возможности для поддержания этого импульса.

В дополнение к областям электронной коммерции и облачных вычислений, компания быстро завоевывает позиции на рынке цифровой рекламы. Это происходит как благодаря популярности собственного онлайн-маркетплейса, так и за счет других контент-платформ, таких как Amazon Fire TV и Twitch. В прошлом году на долю компании пришлось 11,6% расходов на цифровую рекламу в США, но eMarketer считает, что к 2023 году этот показатель достигнет 14,6%. 

Короче говоря, Amazon — титан в нескольких быстрорастущих отраслях, и компания все еще продолжает осваивать новые рынки. Вот почему ее акции должны быть в вашем портфеле.

Источник: The Motley Fool